2025年特许金融分析师数量分析方法在资本市场中的运用专题试卷及解析.docxVIP

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2025年特许金融分析师数量分析方法在资本市场中的运用专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在构建投资组合时，现代投资组合理论（MPT）主要关注的核心目标是？

A、最大化单个资产的预期收益率

B、最小化投资组合的系统风险

C、在给定风险水平下实现预期收益最大化

D、完全消除投资组合的所有风险

【答案】C

【解析】正确答案是C。现代投资组合理论的核心思想是通过多元化投资，在给定的风险水平（通常用标准差衡量）下，实现预期收益的最大化，或者在给定的预期收益水平下，实现风险的最小化。选项A错误，因为MPT关

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