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2025年特许金融分析师投资者情绪与风险预算调整专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在投资者情绪极度乐观时，风险预算调整最可能采取的措施是？

A、增加防御性资产配置

B、降低风险资产敞口

C、提高风险容忍度上限

D、增加现金持有比例

【答案】C

【解析】正确答案是C。投资者情绪极度乐观时，市场往往处于高估状态，但风险预算调整应基于量化指标而非情绪。此时可适当提高风险容忍度上限以捕捉潜在收益。A、B、D选项属于悲观情绪下的防御性策略。知识点：风险预算动态调整原则。易错点：混淆情绪指标与实际风险调整的因果关

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