票据和印鉴管理制度(3篇).docx

第1篇

一、总则

为加强公司内部控制，确保公司资金安全，规范票据和印鉴的使用与管理，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司内部所有涉及票据和印鉴使用的部门和人员。

三、票据管理

1.票据的取得

（1）公司取得的票据必须合法、真实、有效，不得使用伪造、变造、非法套取的票据。

（2）取得票据时，应仔细核对票据的各项内容，确保无误。

2.票据的保管

（1）票据应妥善保管，防止丢失、损毁。

（2）票据的保管责任落实到人，确保票据安全。

3.票据的审核

（1）出纳人员收到票据后，应立即进行审核，确认票据的真实性、有效性。

（2）审核内容包括：票据的金额、出票日期、收款人、付款人等。

4.