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2025年特许金融分析师智能投顾与风险预算优化专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在智能投顾系统中，风险预算模型的主要作用是什么？

A、优化交易执行速度

B、根据客户风险偏好分配资产

C、预测市场短期波动

D、降低运营成本

【答案】B

【解析】正确答案是B。风险预算模型的核心是根据客户的风险承受能力和投资目标，将风险分配到不同的资产类别或策略中，实现风险可控下的收益最大化。A选项涉及交易执行技术，C选项属于市场预测范畴，D选项是运营效率问题，均与风险预算的核心功能无关。知识点：风险预算原理。易错点：容易将

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