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《2025年基金行业权益类基金风险管理及养老目标基金资产保全》.docx

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    《2025年基金行业权益类基金风险管理及养老目标基金资产保全》范文参考

    一、行业背景与挑战

    1.1市场波动加剧

    1.2风险管理能力不足

    1.2.1风险识别能力不足

    1.2.2风险控制手段单一

    1.2.3风险管理体系不完善

    1.3养老目标基金资产保全压力

    1.3.1投资期限长

    1.3.2资金需求稳定

    1.3.3资产配置难度大

    1.4行业监管加强

    二、权益类基金风险管理策略

    2.1完善风险管理体系

    2.1.1风险识别

    2.1.2风险评估

    2.1.3风险控制

    2.1.4风险监测

    2.2加强投资组合管理

    2.2.1行业配置

    2.2.2个股选择

    2.2.3风格配置

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