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资金管理述职报告.pptx

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    2025/11/19

    汇报人：XXXX

    资金管理述职报告

    CONTENTS

    目录

    01

    资金管理现状

    02

    工作成果

    03

    存在问题

    04

    改进措施

    05

    未来规划

    资金管理现状

    01

    资金规模与分布

    总体资金规模

    公司目前总体资金规模达5000万元，较去年增长了10%。

    资金行业分布

    资金主要分布在制造业、服务业，占比分别为40%和30%。

    资金区域分布

    资金在东部、中部地区分布较多，分别占比45%和35%。

    资金期限分布

    短期资金占比60%，长期资金占比40%，期限结构较合理。

    资金流动性情况

    资金周转速度

    电商企业“618”“双11”大促后，库存快速变现，资金周转

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