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会计工作计划

会计工作计划

因公司开业不久，现大概针对会计工作计划安排如下：

一、根据公司的性质，设置适应的会计账簿，建立各项财务规章制度。1、做好财务管理基础工作，认真做好财务收支计划、控制、核算、分析和考核工作。

2、加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。3、监督公司财务购建、保管和使用，配合定期进行财产清查。4、按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析工作。5、对公司短期、长期的资金进行预测、制订并实施相应解决方案。6、对目标项目进行全面综合的分析与操作，时时跟踪推进。7、监督内部各项资金的运用确保资金安全、合理高度资金，提高资金使用效率。

8、根据货款、还款原始凭证正确编制相关记账凭证。9、收集整理相关货款资料，做好货款资料档案归集存档工作。10、公司在日常费用支出时坚持勤俭节约的原则。

11、日常支出时尽量取得原始#5@p，对于不能取得原始#5@p的情况要对方出具收款证明。

12、报销时须经手人在#5@p上面签字并简述事由，并经相关领导签字后报销。

13、建立和维护客户之合作关系。14、完成领导交办的其他工作。

注：其他工作细节在以后工作中慢慢完善改正。

二、根据公司情况设置会计科目

顺序号编号会计科目名称一、资产类11001现金21002银行存款31003其他货币资金41101短期投资51111应收票据61121应收股利71122应收利息81201应收担保费91211应收分担保账款101231应收代偿款111241应收担保损失补贴款121251其他应收款131261坏账准备141301待摊费用151311存出担保保证金161312存出分担保保证金171315委托贷款181316委托贷款减值准备191401长期股权投资201402长期债权投资

211405长期投资减值准备221501固定资产231502累计折旧

241503经营租入固定资产改良251505固定资产减值准备261601固定资产清理271701281705291715301801311901321911331921342101352121362122372131382141392142402151412153422161无形资产无形资产减值准备未确认融资费用长期待摊费用待处理财产损溢抵债资产抵债资产减值准备二、负债类短期借款应付分担保账款应付手续费预收担保费存入担保保证金存入分担保保证金应付工资应付福利费应付股利

432171应交税金及附加442181其他应付款452191预提费用462192担保赔偿准备472193未到期责任准备482201待转资产价值492211502301512311522321532331543101553111563121573122583131593141603151614101624102634103预计负债长期借款应付债券长期应付款专项应付款

三、所有者权益类实收资本（或股本）资本公积一般风险准备盈余公积本年利润利润分配担保扶持基金四、损益类担保费收入手续费收入利息收入

644104评审费收入654105追偿收入664109其他业务收入674201投资收益684301营