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记账实操-资产管理公司账务处理分录.pdf

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    记账实操-资产管理公司账务处理分录

    一、资产管理业务（35个）

    1.收到客户委托资金（公募基金认贩）：借：银行存款贷：

    吸收存款-委托资金-公募基金

    2.收到私募产品认贩款（合格投资者）：借：银行存款贷：

    吸收存款-委托资金-私募基金

    3.客户赎回公募基金份额：借：吸收存款-委托资金-公募基

    金应付利息贷：银行存款

    4.私募产品到期兑付本金：借：吸收存款-委托资金-私募基

    金应付利息贷：银行存款

    5.计提公募基金管理费（按净值计提）：借：利息支出-管理

    费支出

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