NC资金方案资料课件.pptVIP

葛洲坝水泥资金管理系统

解决方案研讨会;目录;资金管理领域相关产品模块;V57资金模块;业务;集团与成员单位应用模块分布;资金预算;账户管理——所有账户状态变化审批后生效;

;销活期、协定账户

成员单位:(销户申请书)单位填写－审核－提交-中心确认/退回

中心对账户进行销户计息，然后划转余额，写内部账户账，生成销户的凭证。当账户余额为负数时不能确认

单位在“销户回单”节点进行记账，写单位的银行账户账，生成单位的凭证

资金组织代单位开户：（单位销户处理）中心填写－审核－确认

销定期/通知户

1）将该账户下的所有定期/通知存单处理完毕；

2）录入销户申请书销户，只改账户状态，不进行任何划账或生成凭证的操作。

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账户冻结业务：

资金组织：（账户冻结通知书）填写－审核

账户解冻业务：

资金组织：（账户解冻通知书）填写－审核

成员单位可以查看冻结、解冻通知书

用冻结通知书冻结定期/通知账户时，需要维护相应的定期/通知存单的状态

;内部账户存款管理——自动计算各种利息;资金上收业务流程—到账通知（银行发起）;资金下拨业务流程－主动发起、自动下拨、引入调度计划生成;资金下拨业务流程－成员单位发起

（大额支付模式一）;委托付款业务流程－内部转帐;委托收款业务流程－内部转帐;委托付款业务流程－对外支付

（大额支付模式二）;委托付款业务流程－对外支付

（大额支付模式二）;;信贷管理——对信贷合同进行全生命周期管理;综合授信;票据管理——全生命周期管理;集团票据池——发挥商业汇票的融资功能;资金预测;银行保函;开出保函流程;收到银行保函流程图;电子签章回单;电子回单;电子签章回单应用流程;谢谢大家！