集团公司款项支付流程.doc

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集团公司财务款项支付流程制度

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总则

明确公司款项支付流程，规范报销程序，加强财务监督和费用控制。

适用范围

本流程适用于公司款项支付申请及审批管理过程。

术语和定义

投资类款项：用于进行股权、证券投资的各类经济款。

费用：费用主要是指行政费用及经营成本费用等一般费用。

借款：指各部门职员因公事宜向集团提出的借款。

综合部门：指集团综合管理部或区域综合部。

财务部门：指集团财务管理部或区域财务部。

部门职责

财务部门

复核合同执行情况与资金计划；根据合同规定的付款方式，复核应付进度款的正确性；检查付款所需附