售后物料销售处理流程文件.pdfVIP

1文件控制

1.1目的

本文件的目的是描述内销售后料销售给经营部处理流程。此文档在功能需求方面对业务流程的描述将作为TCLTVERP项目之原型设计的基础。

1.2版本管理

1.2.1版本控制

原作者:鄢继东

现版本号:V1.0

上次修改者:

上次修改日期:

1.2.2变更

版本修改日期修改地点修改作者

N/A

1.2.3批核

流程主管名称签名栏日期签注栏

匡志宏

1.3流程图

流程说明

1.4目的处理内销售后料销售给经营部流程

流程10：中转仓向总仓请料；（外地工厂的售后分仓视同惠州售后总仓的一个仓位）

1.5流程描述

流程20：部请料；

流程30：PMC发料到总仓，将来系统中财务总帐上对所有售后仓建立一个总仓，不分CDC和RDC，仓库发料到

售后仓时凭证分录：借：库存－TV原材料－售后发出贷：库存－TV原材料

在帐上可以查看物料数量明细

流程40：物料实物发到售后总仓；

流程50：售后总仓发料到各中转仓；

流程60：部月末统计所有从PMC发料到售后仓的入库合计数和从售后仓出库到经营部结算的合计数；

流程70：汇总报表到财务；

流程80：财务根据部的汇总报表导入系统，凭证分录：

入库的凭证分录：借：库存－TV料－售库贷：库存－TV料－售后发出

其中“库存－TV料－售库”科目与‘库存－TV料－售后发出’差额则为需对帐部分；

出库的凭证分录：

借：其他业务成本－材料

贷：库存－TV料－售库

借：其他业务收入－材料

借：销项税

贷：其他应收帐款

如果出库的不需要对经营部开票的凭证：

借：售后费

贷：库存－TV料－售库

由售后仓退回PMC等其他业务手工处理

流程90：向经营部开票结算；

1.6差异分析

1.7安全考虑

1.8工作职能以下的岗位的人员，将在本业务流程中承担以下工作：

岗位名称工作内容