2020-2024木林森营运资金管理分析word15页11300字数.docx

木林森营运资金管理分析

（2020-2024）

目录

TOC\o1-3\h\u1、绪论 2

1.1研究背景 2

1.2研究意义 3

1.2.1理论意义 3

1.2.2实践意义 3

1.3理论基础 3

1.3.1营运资金管理的核心视角? 3

1.3.2渠道视角? 3

1.3.3要素视角? 4

2、木林森公司概况及营运资金现状分析 4

2.1公司简介 4

2.2营运资金现状 4

2.3营运资金规模分析 4

2.3.1流动资产规模分析 4

2.3.2流动负债规模分析 5

2.4营运资金结构分析 6

2.4.1流动资产结构分析 6

2.4.2流动负债结构分析 7

2.5营运资金管理现状 8

2.5.1应收账款管理 8

2.5.2存货管理 8

2.5.3应付账款管理 9

2.5.4营运资金周转天数 9

2.6基于渠道的营运资金管理现状分析 10

3、木林森营运资金管理存在的问题 10

3.1应收账款管控稳定性不足，风险隐患凸显 10

3.2存货结构失衡，周转效率波动较大 11

3.3应付账款管理过度依赖商业信用，合作风险积聚 11

3.4渠道协同管理不足，营运资金整体联动性差 11

4、针对营运资金存在问题