2020-2024木林森营运资金管理分析配套word15页11300字数.xlsx

指标/年份 2020 2021 2022 2023 2024

流动资产 163.59 160.34 137.87 136.85 129.56

资产总额 307.75 287.73 249.23 243.62 234.45

流动资产占总资产总额比重 53.16% 55.73% 55.32% 56.17% 55.26%

指标/年份 2020 2021 2022 2023 2024

流动负债 149.44 127.13 97.8 91.91 93.12

资产总额 307.75 287.73 249.23 243.62 234.45

负债总额 182.53 154.7 114.49 105.67 106.45

流动负债占资产总额的比重 48.56% 44.18% 39.24% 37.73% 39.72%

流动负债占负债总额的比重 81.87% 82.18% 85.42% 86.98% 87.48%

指标/年份 2020 2021 2022 2023 2024

货币资金(亿元) 61.51 55.51 39.46 46.73 40.93

交易性金融资产(亿元) 2.75 0.06 0.12 0.02 0.05

应收票据及应收账款(亿元) 61.31 45.49 40.44 45.94 47.81

其中：应收票据(亿元) 17.27 5.39 5.56 7.5 9.05