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财务报销简单培训
演讲人：
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目录
01
报销流程介绍
02
报销规则说明
03
提交要求规范
04
审核与批准机制
05
常见问题解答
06
工具与资源支持
01
报销流程介绍
填写报销单据
将发票、合同、审批单等原始凭证扫描或拍照后上传至系统，要求图像清晰、完整，且文件格式符合系统要求（如PDF或JPG）。
上传电子凭证
提交审批流程
根据公司层级审批规则，选择对应的审批人并提交申请，系统自动推送至下一环节，需实时跟踪审批进度并及时补充材料。
在财务系统中准确填写报销单，包括费用类型、金额、日期、事由等关键信息，确保与发票内容一致，避免因信息不符导致审核延误。
发起报销申请步骤
审核材料提交方式
财务人员通过内部系统核对电子凭证与报销单的一致性，重点检查发票真伪、金额匹配性及费用合理性，发现问题将退回并标注修改意见。
线上系统审核
若审核中发现缺失关键材料（如缺少领导签字或发票模糊），需在3个工作日内重新提交完整资料，逾期未补可能导致流程终止。
补充材料要求
对于大额或特殊费用（如差旅、采购），财务部门需联合业务部门复核真实性，必要时要求申请人提供额外说明或会议纪要作为佐证。
跨部门协作审核
报销完成与通知
财务打款处理
审核通过后，财务部门将在5个工作日内完成打款，款项直接汇入申请人绑定的银行账户，并同步生成电子回单供查询。
系统通知与查询
报销状态更新后，系统自动发送邮件或短信通知申请人，同时提供报销单编号和打款明细，支持在系统中导出历史记录备查。
异议申诉流程
若对报销结果有异议，可在收到通知后7个工作日内通过系统提交申诉，财务部门需重新复核并书面反馈处理结果。
02
报销规则说明
包括交通费（如机票、火车票、市内公共交通）、住宿费（需提供正规发票）及出差期间的餐费补贴（按公司标准执行）。
与工作直接相关的文具、耗材、设备等采购费用，需附详细清单及供应商开具的合规发票。
因公接待客户产生的餐费、礼品费等，需注明接待对象、事由并经上级审批。
员工参加外部培训或行业会议的注册费、资料费及合理差旅支出，需提供主办方盖章的参会证明。
可报销项目类别
差旅费用
办公用品采购
业务招待费
培训与会议费用
禁止报销项目清单
个人消费支出
如私人购物、娱乐消费、非公务相关的餐饮费用等，均不符合报销条件。
违规票据
无抬头、无税号、涂改或虚假发票，以及非正规渠道获取的收据一律不予报销。
超标费用
超过公司规定标准的住宿、交通或招待费用，超额部分需自行承担。
非业务相关支出
如个人医疗费用、家庭日常开支等与公司业务无关的项目。
报销限额与标准
交通费限额
餐费补贴
住宿费标准
业务招待上限
国内航班仅限经济舱，高铁/动车限二等座，市内出租车需提供行程说明。
一线城市每晚不超过规定金额，二三线城市按相应比例下调，需附酒店水单。
出差期间每日餐补固定金额，无需发票但需填写出差天数及目的地。
单次招待费用不得超过预算，且需提前提交申请并通过审批流程。
03
提交要求规范
发票原件
费用明细清单
所有报销必须附上合规的税务发票原件，发票需清晰显示开票单位、金额、商品或服务名称及税务专用章，电子发票需打印并标注报销用途。
对于会议费、差旅费等大额支出，需提供详细费用清单，包括参与人员、事由、具体消费项目及单价，确保与发票金额一致。
必要文件类型说明
审批单据
报销前需完成内部审批流程，附上经部门负责人签字的《费用报销审批单》，注明预算科目及项目编号。
特殊情况证明
如因紧急采购无法提前审批，需提交书面说明并经财务部门审核，补充后续审批文件。
填写格式统一标准
报销单填写规范
所有报销单必须使用公司统一模板，手工填写部分需字迹工整，金额大小写一致，不得涂改；电子版需通过系统提交并打印签字。
01
附件标注要求
每张发票或证明文件需用铅笔标注与报销单对应的序号，多页文件需加盖骑缝章或装订成册，避免遗漏或混淆。
货币单位与汇率
外币费用需按财务部当月公布的汇率折算为人民币，并注明换算依据；现金报销需精确到分，银行转账需提供交易流水截图。
项目分类编码
费用必须对应正确的成本中心或项目编码，跨部门分摊需明确比例并附分摊协议，避免财务入账错误。
02
03
04
提交时间窗口限制
常规报销周期
每月1日至10日为集中受理期，逾期提交将顺延至下月处理；紧急费用（如医疗垫付）可走绿色通道，但需提前报备财务部。
年度结算截止
年末财务关账前15天停止受理非紧急报销，确保账务核对时效性；跨年发票需在次年首个报销周期内提交。
差旅费特殊规则
差旅结束返回后5个工作日内需提交报销，超期未提交需书面说明原因，否则可能影响后续差旅预支权限。
电子系统时效
线上报销单据需在提交后24小时内完成审批流转，超时未处理将自动退回，需重新发起流程并联系审
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