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Sheet3

Sheet2

明细科目汇总表(5)

凭证记录表

代码

贷方

借方

代码

科目名称

单位代码

单位

借方

贷方

摘要

日期

一级名称

二级名称

金额

现金/人民币

无代码

提款

其他应收款/李杰

A企业

银行存款/人民币

中国银行

人民币

管理费用/午餐费

R01

库贷

管理费用/办公费

党办

支出评审费

还款

现金/外币户

午餐

管理费用/培训费

B企业

管理费用/工资

折旧费

R02

R03

交通银行

R05

建设银行

应付帐款/金马

明细科目汇总表(5月份)

期初余额

期末余额

1001*

现金

1002*

银行存款

银行存款/人民币/中国银行

银行存款/人民币/交通银行

银行存款/人民币/建设银行

5502*

管理费用

2121*

应付账款

应付账款/金马

￥15,000.00

￥29,840.00

￥1,500.00

￥43,340.00

1.00

1.00

1

1.00

1.00

4

100101.00

￥6,000.00

￥29,840.00

￥700.00

￥35,140.00

100102.00

￥9,000.00

￥.00

￥800.00

￥8,200.00

￥650,000.00

￥124,550.00

￥176,200.00

￥598,350.00

100201.00

￥120,000.00

￥59,550.00

￥32,500.00

￥147,