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Sheet3

Sheet2

明细科目汇总表

凭证记录表

明细科目汇总表(1)

代码

贷方

借方

明细科目汇总表

代码

科目名称

期初余额

借方

贷方

期末余额

1001*

现金

现金/人民币

现金/外币户

1002*

银行存款

银行存款/人民币/中国银行

银行存款/人民币/工商银行

银行存款/人民币/建设银行

银行存款/人民币/交通银行

5502*

管理费用

管理费用/办公费

管理费用/邮寄费

管理费用/水电费

2121*

应付账款

应付账款/AA企业

应付账款/BB企业

凭证号

单位代码

单位

摘要

日期

一级名称

二级名称

金额

N001

R01

库贷

办公费

银行存款/人民币

R02

中国银行

人民币

人民币/中国银行

N002

无代码

邮寄费

N003

制造费用/折旧费

折旧费

制造费用

N004

R03

交通银行

人民币/交通银行

R05

AA企业

应收账款

N005

R04

BB企业

建设银行

人民币/建设银行

N006

水电费

N007

￥5,000.00

￥.00

￥520.00

￥4,480.00

1.00

1.00

1

1.00

1.00

4

100101.00

￥2,000.00

￥.00

￥520.00

￥1,480.00

100102.00

￥3,000.00

￥.00

￥.00

￥3,000.00

￥14,100.00

￥1,500.00

￥2,600.