8出纳收支记账明细表.xlsx

出纳收支记账明细表

日期 摘要内容 对方户名 收支账户 收入金额 支出金额 余额总计 出纳 编号 开始日期 7-1 序号 对方户名 收支账户

本币 本币 本币

年初余额 ¥49,930.00 1 A公司 库存现金

7-15 收入1 B公司 建行XXX02账户 ¥82,692.00 ¥132,622.00 思思 S1 结束日期 7-25 2 G公司 建行XXX02账户

7-16 收入2 A个人 库存现金 ¥5,900.00 ¥138,522.00 思思 S2 3 B公司 农行XXXXX03账户

7-17 支出1 D公司 建行XXX02账户 ¥54,941.00 ¥83,581.00 思思 Z1 4 C公司 工行XXXXX04账户

7-18 收入3 F公司 农行XXXXX03账户 ¥79,522.00 ¥163,103.00 思思 S3 收支账户 库存现金 5 D公司 中行XXXXX05账户

7-19 收入4 C公司 工行XXXXX04账户 ¥59,820.00 ¥222,923.00 思思 S4 6 E公司 招行XXXXX06账户

7-20 收入5 E公司 中行XXXXX05账户 ¥48,603.00 ¥271,526.00 思思 S5 7 F公司

7-21 支出2 E个人 库存现金 ¥4,800.00 ¥266,726.00 思思 Z2 收入金额 ¥5,900.00 8 A个人

¥266,726.00 9 B个人

¥266,726.00 10 C个人

¥266,726.00 支出金额 ¥4,800.00 11 D个人

¥266,726.00 12 E个人

¥266,726.00 13 F个人

¥266,726.00 账面余额 ¥1,100.00 14

¥266,726.00 15

¥266,726.00 16

¥266,726.00 实际余额 ¥900.00 17

¥266,726.00 18

¥266,726.00 19

¥266,726.00 对账差额 (¥200.00) 20

¥266,726.00 21