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出纳管理日报表
公司名称: xxx有限公司 制表时间 20xx/5/20
制表部门: 财务部 单位： 元
摘要 本日收支额 本月合计 本月预计 备注
现金 存款 合计
前日余额
收入 货物汇款
分店营业额
票据兑现
抵押借款
预收保险费
收入合计 0 0 0 0 0 0
支出 偿还借款
工作服制作
办公采购
广告投放
工资
支付利息
设备维修
固定资产购买
办公楼租金
分店小额款项
支出合计 0 0 0 0 0 0
现金存款
存款提取
本日余额 0 0 0 0 0 0
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