2025年12-1月财务部资金流转总结与顺畅.pptx

第一章资金流转概述与现状引入第二章应收账款管理优化方案第三章库存与采购协同管理机制第四章短期融资策略与优化第五章现金流预测与风险预警机制第六章总结与后续行动计划

01第一章资金流转概述与现状引入

资金流转概述与现状引入2025年12月至2026年1月，全球经济在经历后疫情时代的缓慢复苏后，展现出新的增长动能。然而，通胀压力持续高企，供应链重构带来的不确定性，以及主要经济体货币政策转向，共同对企业资金管理提出了前所未有的挑战。财务部作为资金流转的核心管理部门，需通过系统性的分析与管理，确保企业运营资金安全，同时提高资金使用效率，为企业战略目标的实现提供坚实的财务支持。现状数据显示，