应收应付核算初始设置与期初数据录入实训.pdfVIP

畅捷通T3实训题

项目七应收应付核

算

恢复“应收应付核算开始前”备份数据。

一、应收应付核算初始设置

（一）往来单位设置（已在基础设置中完成）

1、客户分类

客户分类编码客户分类名称

01国内

02国外

2、客户

编码客户名称简称分类税号行分管部门业务员

001祺瑞祺瑞0110584321457108工行分行548330534042国内销售科

002无锡恒达技术学院无锡恒达0111012162481357工行无锡分行583898257247国内销售科

3、供应商

编号供应商名称简称税号分管部门专管业务员

001宏运科技宏运科技110100031185004建行苏州分行432325998723采购部

002亚冠商贸亚冠商贸110105577232998工行分行423659835831采购部

（二）设置付款条件（已在基础设置中完成）

付款条件编码付款条件表示

12/5，n/30

24/5，2/15，1/30，n/60

24/5，2/20，1/45，n/90

（三）输入应收应付期初数据

1、期初采购入库单

（1）2012年12月24日，采购部收到亚冠商贸的内存50根，每根价格为116元，商品已验收入库，尚未收到，

输入期初余额。

（2）在完成期初采购入库单的基础上进行期初记账

2、应付账款期初余额

（1）2012年12月24日，采购部收到亚冠商贸的内存50根，每根价格为116元，商品已验收入库，2013年1月1日

收到普通，号FP1224，货款未付。

（2）2012年12月29日，采购部收到宏运科技的主板200块，每块价格为400元，商品已验收入库，收到普通，

票号FP1229，货款未付。

3、应收账款期初数据

（1）2012年12月23日，祺瑞光华电脑55台，每台价格6000元，开具，号FP1223。此笔

业务由国内销售科负责。

二、日常使用操作

（一）应付模块

1、录入采购

2013年1月26日，采购部收到宏运科技的，号FP0126，主板200块，每块400元，率17%，货物

在途。

2、录入付款单

2013年1月27日，采购部开出转账支票一张，票号ZZ0127，为支付宏运科技主板的货款，数量200块，单价400元，

率17%，金额合计为93600元。

3、进行付款核销

2013年1月27日，将供应商为“宏运科技”、金额为93600元的付款单和相同金额的采购进行核销。

4、账表查询

查询全部供应商的供应商往来余额表

（二）应收模块

1、录入

2013年1月28日，国内销售科向无锡恒达技术学院销售光华电脑50台，无税单价6000元，公司开出

一张，号FF0128，率17%，销售类型为普通销售。

2、录入收款单

2013年1月29日，收到无锡恒达技术学院转账支票一张，票号为ZZ0129，为支付光华电脑的款项，合计金额为351000元。

3、收款核销

2013年1月30日，将客户“无锡恒达技术学院”、金额为351000元的收款单与相同金额的进行核销。

4、账表查询

查询全部客户的客户往来余额表