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XXXXXXXXX有限公司增资扩股方案

为进一步加快公司进展，提高企业资质等级，推动管理和体制创新，依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，特制订本方案。

一、增资扩股的缘由和目的

XXXXX有限公司系由XXXX、XXX、XXX和XXX4个股东共同出资组建的有限责任公司，取得XXX工商行政管理局核发的XXXX号《企业法人营业执照》，公司现有注册资本为人民币XXX万元，公司法定代表人：XXX，公司地址位于XXX。公司于XXX年X月XX日成立后，通过体制创新、加强管理，建立规范的法人治理结构，企业活力不断加强，产业规模不断进展壮大。随着公司经营规模的不断扩大，现有的注册资本已经无法满足企业的经营进展和对外拓展业务需要。为了做大做强企业，提高企业的市场竞争技能，使企业的资质等级真正体现公司实际规模。因此，需要通过增资扩股，增加公司注册资本，优化股权结构，提高公司开拓进展技能，使企业的资质等级能够与公司的战略规划和进展要求相适应，以维护股东权益和提高企业的经济效益。

二、增资扩股的规模及公司总股本：

公司现有注册资本为XXX万元，拟增资扩股到XXX万元。计划新增资本金XXX万元。

三、增资扩股方式、资金来源和变更前后股权结构状况：

1.本次增资扩股方式、资金来源如下：

1.1以国有股权（XXXX出资额）历年安排的利润385.6万元（在公司账面“其他应付款”科目反映）转增国有资本金。

1.2以公司房产、土地增值部分（评估后在“资本公积”科目反映）转增资本，依据初步估算房产、土地增值总额估计约为XXX万元。具体估算过程如下：

uXXX房产，建筑面积XXX平方米，依据房屋结构现状及成新率估算现行市价约为XX万元，扣除原账面价值（XXX年评估值）XX万元，增值额为XX万元。

uXXX土地运用权，土地面积XXX平方米，在XXX基准地价基础上进行因素调整，估算该地块现行市价约为XXX万元，扣除原账面价值（XX年评估值）XX万元，增值额为XX万元。

uXXX土地运用权，土地面积XX平方米，结合XXX中心城市进展规划及该地块所处的特别地理位置，估算该地块现行市价约为XXX4万元，扣除原账面价值（XX年评估值）XX万元，增值额为XX万元。

1.3计划新增资本金XXX万元，扣除以上可供新增的资本金XXX万元，尚有资金XXX万元须向社会募集（募集方式、对象待定）。

2.变更前后股权结构状况

2.1变更前股权结构

序号股东名称出资额（万元）比例出资方式

1XXXXXXXXXXXXXXXXXXX403.680.72%实物及土地

2XXXXXXXXXXXXXX66.413.28%货币

3XXXXXXX204%货币

4XXXXXXX102%货币

合计500100%

在实施本次增资扩股过程中，首先，将国有股安排的利润XXX万元增加XXXX出资额；其次，将公司房产、土地增值XXX万元依据原股东持股比例增加各自的出资额，具体计算为:XXX增加出资额XXX万元,XXX增加出资额XXX万元,XXX增加出资额XXX万元,XXX增加出资额XXX万元。

2.2变更后股权结构

序号股东名称出资额（万元）比例新增出资额（万元）

1XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX1031.6851.58%628.08

2XXXXXXXXXXXXXXX106.295.31%39.89

3XXXXX32.021.6%12.02

4XXXXX16.010.8%6.01

5XXXXXXXXX81440.7%814

合计