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财务报销申请单标准化填写模板：简化报销流程操作指南

一、适用场景与报销类型

日常办公类：文具采购、打印复印、通讯费用、小额维修等；

差旅类：交通（含市内交通）、住宿、餐饮补贴等；

业务类：客户接待（含场地租赁、物料）、会议组织、市场调研等；

其他类：经审批的专项支出、预借款冲销等。

二、标准化填写流程指引

步骤1：整理报销材料

确认费用发生真实合规，收集相关消费凭证（如费用明细单、行程单、合同复印件等，需注明“与原件一致”并由经办人签字）；

若为预借款冲销，需附《预借款单》及借款回执；

差旅报销需附《出差审批单》，注明出差事由、时间、地点及同行人员。

步骤2：填写基础信息

在模板“基本信息区”准确填写：申请人姓名（某）、所属部门、申请日期、报销周期（如“2024年X月X日-X月X日”）、联系方式（某）；

若涉及多个费用项目，需勾选“费用类型”（如差旅费、办公费等）。

步骤3：填报费用明细

在“费用明细区”逐项填写：序号按顺序排列，费用项目需具体（如“高铁票”“A4纸”“客户午餐”），发生日期精确到日，金额大小写一致（小写：￥100.00，大写：壹佰元整）；

费用事由需简明扼要，说明“为什么发生、与何业务相关”（如“为项目洽谈购买办公用品”“赴地出差交通费用”）；

备注栏可填写特殊情况（如“提前垫付”“多人分摊”等）。

步骤4：核对附件与信息

检查所有附件是否齐全、金额与明细是否一致，附件需按“费用明细表”顺序整理并标注页码；

确认申请单无漏填、错填（如部门名称、金额大小写），申请人签字确认。

步骤5：提交审批流程

按公司审批层级依次提交：部门负责人→财务审核→分管领导→出纳付款；

审批过程中需配合补充材料或修改说明，审批完成后留存《报销申请单》复印件备查。

三、财务报销申请单模板

财务报销申请单

基本信息区

申请人

某

所属部门

市场部

申请日期

2024年X月X日

报销周期

2024年X月1日-10日

联系方式

某

费用类型

□办公费□差旅费□业务费□其他（请注明：______）

费用明细区

序号

费用项目

发生日期

金额（小写）

1

高铁票

2024-10-05

￥350.00

2

住宿费

2024-10-05

￥600.00

3

办公文具

2024-10-08

￥85.50

合计金额

￥1035.50

审批签字区

部门负责人

签字：

日期：

财务审核

签字：

日期：

分管领导

签字：

日期：

出纳

签字：

日期：

附件清单（需标注数量及页码）：

高铁票复印件（1页，共2张）；

住宿费凭证（1页）；

办公文具明细单（1页）。

四、填写规范与常见问题提示

金额规范：小写金额前加“￥”，合计金额需与大写一致，大写数字需用“壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、元、角、分、整”，不得涂改。

附件要求：所有附件需清晰、完整，复印件需注明“与原件核对无异”并由申请人签字；电子附件需PDF格式，避免图片模糊。

事由说明：避免笼统填写“办公费”“差旅费”，需结合具体业务场景（如“为项目采购设备”“客户接待场地租赁”），保证审批人清晰知晓费用用途。

审批时效：需在费用发生后10个工作日内提交申请，逾期需说明原因；跨月报销需部门负责人额外签字确认。

禁止行为：不得虚报费用、拆分报销（如将大额费用拆分为小额以规避审批），不得填写与业务无关的费用事由，一经查实将按公司规定处理。