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2025年金融债务重组合同协议合同

合同双方主体

1.债务人(Debtor):[债务人法定全称]，注册地址：[债务人注册地址]，法定代表人：[债务人法定代表人姓名]，职务：[债务人法定代表人职务]。

2.债权人(Creditor):[债权人法定全称]，注册地址：[债权人注册地址]，法定代表人或授权代表：[债权人法定代表人或授权代表姓名]，职务：[债权人法定代表人或授权代表职务]。

合同标的

本合同标的为[债务人法定全称]（以下简称“债务人”）与[债权人法定全称]（以下简称“债权人”）就债务人的债务进行重组事宜。

合同生效条件

1.本合同经债务人[董事会/股东会]决议通过，并取得必要的内部批准。

2.本合同经债权人[全体债权人/债权人委员会/代表[XX]%以上表决权的债权人]批准通过。

3.本合同所需获得的[监管机构名称]的批准（如适用）已获得。

4.债务人已按本合同约定完成[具体前置行动，例如：向债权人委员会提交最新财务报表、完成对XX公司的股权出售等]。

本合同自满足上述所有条件之日起生效。

合同解释顺序

本合同的解释顺序如下：（一）本合同正文条款；（二）本合同附件；（三）双方就本合同标的进行的口头或书面谈判记录；（四）适用的法律法规。当本合同条款存在歧义时，以上顺序优先。

适用法律与争议解决

1.本合同的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律（为本合同之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区法律）。

2.因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权将争议提交[选择仲裁或诉讼，如仲裁：中国国际经济贸易仲裁委员会，按照届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为[具体城市]，仲裁语言为中文；如诉讼：[具体有管辖权的人民法院名称]]解决。

债务现状确认与重组范围

1.债务人确认截至本合同生效日，其累计欠付债权人债务总额为人民币[具体金额]元（大写：[金额大写]），包括但不限于本金人民币[具体金额]元，已产生利息人民币[具体金额]元，罚息/违约金人民币[具体金额]元，相关费用人民币[具体金额]元。具体债务明细详见本合同附件一《债务清单》（本合同生效后该附件构成合同不可分割的一部分）。

2.本合同项下的债务重组范围包括但不限于上述《债务清单》中列明的全部债务。除非本合同另有明确约定，债务人未纳入本重组范围的任何其他债务，均不影响该等债务原有的法律效力及债权人的原有权利。

重组方案的核心条款

1.债务减免:债权人同意免除债务人累计欠付的全部罚息/违约金人民币[具体金额]元（大写：[金额大写]）。

2.债务展期:原定于[原定到期日]到期的本金人民币[具体金额]元及相应利息，其到期日延长至[新的到期日]，期间适用利率为[新的利率]%/年。

3.债务转换:债务人同意以[具体方式描述股权转换，例如：向债权人[新设特殊目的实体名称]增发[具体数量]股每股面值人民币[具体金额]元的新股]，按[约定估值方法或价格，例如：每股[具体价格]元]的价格，一次性或分期将累计未偿付本金人民币[具体金额]元（大写：[金额大写]）转换为股权。股权转换的具体执行细节及股权登记事宜，将另行由双方签署补充协议约定。

4.设立偿债基金:债务人应在本合同生效后[具体时间]内，在[指定银行]设立专项偿债基金账户，账户名称：[账户名称]。债务人应将每月营业收入中不低于[百分比]%的资金存入该账户，专项用于按期向债权人支付重组后的本金和利息。基金账户的设立、管理及资金用途受债权人（或债权人委员会）监督。

5.偿债顺序安排:在债务人清算或破产程序中，就债务人剩余财产的分配，本合同项下通过股权转换解决的债务优先于普通债权受偿；就本合同项下通过设立偿债基金并按期存入资金的债务，其清偿顺序优先于未设立偿债基金或未按期存入资金的债务，但劣后于有担保债权。

债务人义务

1.债务人承诺在重组期间及之后，持续以[具体方式，例如：稳健、审慎]的原则经营其全部业务，并采取一切必要措施维持和改善其财务状况和经营业绩。

2.债务人应在每个[时间段，例如：月度/季度]结束后的[具体天数]日内，向债权人（或债权人委员会指定的代表）提交经[审计机构名称或“自我审计”]的财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表及现金流量表，以及经营情况说明。

3.债务人应每月[具体日期]前向债权人（或债权人委员会指定的代表）披露其重大经营决策、重大资产处置、重大负债增加、重大法律诉讼或仲裁等信息。

4.债务人应允许债权人（或其聘请的审计机构、评估机构）在合理时间内，对其经营场所、财务账簿、资产状况等进行查阅、复制和审计。

5.债务人应遵守并维持其重组前