2025年企业财务部年终收支总结与财务风险分析报告.docx

第一章年度收支概况

1.1总体收支情况

2025年，公司全年实现营业收入12.8亿元，同比增长15.3%，完成年度预算目标的108.5%。其中主营业务收入11.2亿元，占总收入的87.5%；其他业务收入1.6亿元，占总收入的12.5%。营业总成本为10.5亿元，同比增长12.8%，成本控制效果显著，毛利率达到18.0%，较去年提升2.1个百分点。

1.2收入结构分析

从收入构成来看，产品销售收入8.9亿元，占总收入的69.5%；服务收入2.3亿元，占总收入的18.0%；投资收益1.2亿元，占总收入的9.4%；其他收入0.4亿元，占总收入的3.1%。产品销售仍然是公司收入的主要来源，但服务