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出纳年度工作总结范文

时光荏苒，我在出纳岗位上已经度过了充实而富有挑战的一年。在这一年里，我始终秉持着高度的责任心和敬业精神，认真履行出纳的各项职责，努力完成领导交付的各项工作任务。以下是我对过去一年工作的详细总结。

一、工作内容概述

（一）资金收付管理

1.日常现金收付：严格按照公司的财务制度和现金管理规定，办理现金的收付业务。每日及时准确地收取销售货款、备用金借款等现金款项，并仔细核对金额和票据的真实性、完整性。对于每一笔现金支出，都认真审核报销凭证，确保符合公司的审批流程和财务规定，杜绝不合理的支出。在收付现金时，坚持当面点清，做到账实相符，确保现金的安全。

2.银行结算业务：熟练掌握各类银行结算方式，包括支票、汇票、电汇等，及时办理公司与客户、供应商之间的资金结算业务。每月定期与银行进行对账，编制银行存款余额调节表，确保公司银行账户余额与银行对账单一致。对于未达账项，及时查明原因并进行处理，保证资金的准确核算和安全流动。同时，积极与银行沟通协调，办理银行账户的开户、销户、变更等相关手续，维护公司银行账户的正常使用。

（二）票据管理

1.支票管理：负责支票的购买、保管和使用。严格按照公司的支票管理制度，对支票的领用、签发和注销进行详细登记。在签发支票时，认真填写支票的各项要素，确保支票的有效性和安全性。对于作废的支票，及时加盖“作废”章，并妥善保管，防止支票被滥用。

2.发票管理：协助会计做好发票的开具、领购和保管工作。在开具发票时，严格按照税务部门的规定和公司的业务要求，准确填写发票信息，确保发票的真实性和合法性。及时领购发票，保证公司业务的正常开展。同时，对发票的使用情况进行跟踪和管理，定期进行发票的盘点和核对，防止发票丢失或被盗用。

（三）账务处理

1.现金日记账和银行存款日记账的登记：每日及时、准确地登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。根据审核无误的收付款凭证，按照业务发生的先后顺序逐笔登记，并结出当日余额。定期与会计核对现金和银行存款的账面余额，确保账账相符。

2.资金报表的编制：每月按时编制资金报表，包括现金流量表、资金收支明细表等，为公司领导和财务部门提供准确的资金信息。通过对资金报表的分析，及时发现资金管理中存在的问题，并提出合理的建议和措施，为公司的资金决策提供支持。

（四）其他工作

1.工资发放：每月按照公司的工资核算制度，准确计算员工工资，并及时办理工资发放手续。在工资发放过程中，严格遵守保密制度，确保员工工资信息的安全。同时，与人力资源部门密切配合，及时处理工资核算和发放过程中出现的问题，保证员工工资的按时、足额发放。

2.财务档案管理：负责财务档案的整理、装订和保管工作。定期将各类会计凭证、账簿、报表等财务资料进行分类整理，装订成册，并妥善保管。严格按照公司的档案管理制度，对财务档案的借阅和查阅进行登记，确保财务档案的安全和完整。

二、工作成果与亮点

（一）资金安全得到有效保障

在过去的一年里，我始终将资金安全放在首位，严格执行公司的财务制度和资金管理规定，确保了公司资金的安全。通过加强现金和银行存款的管理，定期进行现金盘点和银行对账，及时发现并解决了资金管理中存在的问题，避免了资金损失的发生。同时，积极与银行沟通协调，加强了银行账户的安全管理，防范了金融风险。

（二）工作效率显著提高

为了提高工作效率，我不断优化工作流程，采用先进的财务管理软件和办公设备，实现了资金收付和账务处理的自动化和信息化。通过建立电子台账和资金管理系统，实现了对资金的实时监控和管理，提高了资金的使用效率。同时，加强了与其他部门的沟通和协作，减少了工作中的重复劳动和沟通成本，提高了整体工作效率。

（三）服务质量不断提升

在工作中，我始终以客户为中心，树立了良好的服务意识。对于公司内部员工和外部客户的资金收付需求，我都能够及时、准确地办理，为他们提供优质的服务。同时，积极与其他部门沟通协调，为公司的业务发展提供了有力的支持。通过不断提升服务质量，赢得了公司领导和同事的一致好评。

三、工作中存在的不足

（一）专业知识和技能有待提高

随着公司业务的不断发展和财务制度的不断完善，对出纳人员的专业知识和技能提出了更高的要求。在过去的一年里，我虽然能够熟练掌握基本的出纳业务，但在一些专业领域，如税务筹划、财务管理等方面还存在一定的不足。需要进一步加强学习，不断提升自己的专业水平。

（二）沟通协调能力有待加强

出纳工作涉及到公司的各个部门和外部的银行、税务等机构，需要具备良好的沟通协调能力。在工作中，我有时会因为沟通不畅而导致工作效率低下或出现误解。需要进一步加强沟通技巧的学习，提高自己的沟通协调能力。

（三）工作的主动性和创造性不足

在工作中，我习惯于按照领导的要求和既定的工作流程进行操作，缺乏工作的主动性