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中小型企业现金管理制度.pptx

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    2025/12/01

    汇报人：XXXX

    中小型企业现金管理制度

    CONTENTS

    目录

    01

    现金管理概述

    02

    现金管理制度内容

    03

    制度执行与监督

    04

    现存问题与解决办法

    05

    未来发展趋势

    现金管理概述

    01

    现金管理定义

    狭义现金管理

    企业对库存现金的收支、保管等进行管控，如小商店每日清点现金。

    广义现金管理

    涵盖库存现金、银行存款等的综合管理，像中型企业统筹资金调配。

    对中小企业的重要性

    保障资金流动性

    如小型加工厂，合理现金管理确保原材料采购，维持日常生产。

    降低财务风险

    像零售小店，有效现金管理避免资金链断裂，应对突发危机。

    支持企业扩

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