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云南开放大学会计信息化四单元 出纳管理.doc

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    云南开放大学会计信息化四单元出纳管理

    一、单项选择题(共4题,共36分)

    第1题（9分）：

    银行对账是根据银行存款日记账和（）进行核对，生成银行存款余额调节表。

    A.现金日记账B.往来账对账单

    C.现金对账单D.银行对账单

    正确答案:D

    第2题（9分）：

    系统进行自动银行对账的条件不包括（）。

    A.发生金额相同B.结算方式相同

    C.结算票号相同D.附件张数相同

    正确答案:D

    第3题（9分）：

    下列选项中，不属于出纳管理功能的是（）。

    A.建立账套B.银行对账

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