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监理公司财务部职责（精选20篇）

监理公司财务部职责（精选20篇）

监理公司财务部职责篇1

1、能够独立负责公司库存管理，并能根据公司情况对工作方法不断改善。

2、有相关库存管理经验，熟悉货物管控流程。

3、协助负责公司日常业务核算，编辑有关原始凭证。

监理公司财务部职责篇2

1.修订完整的财务管理制度和工作流程，以及内部控制制度，并持续完善制度和执行流程;监督和控制财务相关工作，使其符合相关法律和会计准则要求，以及公司管理信息的要求。

2.负责纳税申报复核,财务帐目处理,以及年度财务帐目梳理。

3.负责财务系统文件、资料、记录的保管与定期归档工作。

4.负责公司各种费用(出差报销的)复核及报销。

5.负责公司总部及分子公司的财务管理,编制及审核财务报表,期末进行财务分析。

6.负责各类财务报表的编制，编制每月的盈利预测。

监理公司财务部职责篇3

1、负责日常现金、支票及收据的收付、保管及费用报销;

2、现金及银行收付处理，及时登记现金、银行日记账;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、办理与银行之间的所有相关业务;

5、协助领导完成其他事务性工作。

监理公司财务部职责篇4

1、负责公司电商平台店铺数据的统计，所有费用统计

2、负责员工工资等统计

3、负责所有报表

4、负责供应商对账

5、完成领导交待的其他事务

监理公司财务部职责篇5

1、按照财务制度编制记账凭证，编制总账和明细账;

2、按公司要求及时出财务报表，按时进行税务申报;

3、应收款对账，出具账单，开具发票等;

4、购买增值税发票及税务局日常事务;

5、会计资料的整理、装订及保管;

监理公司财务部职责篇6

一、负责组织财务部的会计(番禺会计)核算工作

1.每年十一月底前根据下一年度后勤集团的工作和学院财务处制定的工作计划确定财务部下一年度工作计划并安排相应工作。

2.每年新的会计业务开始前，负责组织会计科目的制定和调整工作及会计帐簿(手工)的建帐工作。

3.定期(每月)检查现金是否按《现金管理办法》进行管理，是否做到日清月结，是否帐实相符，并对出现的问题及时组织查找原因并进行处理。

4.定期(每月)检查密码、印鉴是否与支票分开管理，银行日记帐是否及时按月与银行进行对帐，对未达帐项原因是否查清。

5.对会计凭证进行同步审核，检查收入和成本的核算和开支是否合理，保证会计信息真实准确。

6.定期(每月)对总帐、明细帐进行检查，发现问题及时处理。

7.定期(每月)对各中心的材料库房进行统计(番禺统计)、检查核对，做到帐实相符。

8.定期组织对暂存、暂付款以及往来款项与学院有关部门进行核对并及时清理。对应收款项根据实际情况按月或按季进行催收，并采用适当的措施保证应收帐款得到及时收回。

9.负责组织计算机系统的日常管理与维护，保证其安全运行以及系统安全。

10.定期组织会计月报和年度报告的编制工作，并对会计报告进行分析，为学院掌握后勤服务集团运营情况和后勤服务集团制定经营管理政策和决策提供科学准确的数据。

11.负责组织配合学院有关部门和后勤服务集团资产管理部门作好国有资产的管理工作并按要求及时编报有关报表。

12.负责组织财务部会计档案的立卷及管理工作。

13.负责组织有关会计报表的编报工作。

二、负责财务部的安全工作

1.货币资金的安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问题，检查现金是否超库存存放;对有关设备的完好性进行检查，若有隐患，及时处理并向上反映。

2.负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源;对办公室吸烟进行严格管理，采取有效措施保证地上无乱扔烟头。

3.负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性，发现问题及时处理并向上汇报。

三、财务部的精神文明建设

1.严格要求工作人员遵守《会计人员职业道德》和有关规定，对违反规定的人员提出处理意见。

2.严格进行考勤工作。严格执行上下班制度，保证每日工作的正常进行。

3.要求全体工作人员热情接待每一位来办理业务的同志，提高服务质量。

4.组织工作人员每日、每周进行环境清理，保持工作环境整洁。

5.负责后勤管理(番禺后勤管理)服务集团及学院财务处交办的其它工作。

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