《医美机构预收款消费跟踪表》.xlsxVIP

医美机构预收款消费跟踪表模板

一、跟踪表说明

1.用途：用于系统记录医美机构预收款（含会员储值、套餐预收款、项目定金）的充值、消费、余额及到期情况，实现“预收款-消费-结转收入”全流程追溯，辅助财务核算（合同负债结转）、税务申报（不征税发票管理）及客户服务（余额提醒、到期预警），适配医美行业“储值赠额”“套餐分次消费”等特色场景。

2.适用范围：覆盖所有预收款类型，包括单纯储值（如充值1万元送2000元）、套餐预收款（如“10次水光针套餐”）、项目定金（如手术定金），支持单会员明细跟踪与多会员汇总统计。

3.核心关联：与“医美机构收入分类台账”“医美耗材领用登记单”联动，消费明细中的“对应服务项目”需匹配收入台账业务类型（免税/非免税），“消耗预收款金额”需同步至收入台账“预收款（已结转）”栏目，确保数据一致性。

二、单会员预收款消费跟踪表（明细版）

会员基本信息

会员编号：（编码规则：VIP+开户年份+月份+序号，如VIP202506001）

会员姓名：

联系电话：______________________

预收款类型：□会员储值□套餐预收款□项目定金

开户日期：年______月______日

预收款有效期：□长期有效□______年______月______日到期

经办人：________________

序号 业务日期 业务类型 预收款详情（充值/消费/退款） 充值金额（元） 赠送金额（元） 消费金额（元） 消耗赠送金额（元） 预收款余额（元） 赠送余额（元） 对应服务/产品项目 关联凭证号（订单/合同/发票号） 经办人 备注（如优惠规则、特殊说明）

1 2025-6-5 预收款开户（充值） 会员储值，充值10000元，赠送2000元，赠送金额可用于所有医疗服务，不设使用限制 10000 2000 0 0 10000 2000 - M20250605001（储值协议）/F不征税发票） 张XX 开户时开具不征税普票，发票备注“会员储值款”

2 2025-6-10 预收款消费 消费水光针服务1次，定价1800元，按规则优先消耗赠送金额 0 0 0 1800 10000 200 水光针服务（免税医疗服务） HT20250610001（服务合同）/YMCY20250610001（耗材领用单） 李XX 已同步至收入台账，结转免税收入1800元

3 2025-6-15 预收款追加（充值） 追加储值5000元，无赠送，与原储值合并使用，余额有效期随原储值 5000 0 0 0 15000 200 - M20250615001（储值协议）/F不征税发票） 张XX 追加金额开具不征税普票，合并余额管理

4 2025-6-20 预收款消费 消费医用修复面膜2盒，单价150元/盒（含税，13%税率），消耗预收款金额 0 0 300 0 14700 200 医用修复面膜（产品销售） OD20250620001（出库单）/F红字不征税发票+蓝字应税发票） 王XX 原预收款发票红冲300元，重新开具应税发票

5 2025-6-25 预收款消费 消费热玛吉服务1次，定价3200元，消耗预收款金额3000元+赠送余额200元 0 0 3000 200 11700 0 热玛吉服务（非免税医疗服务，6%税率） HT20250625001（服务合同）/YMCY20250625001（耗材领用单） 李XX 赠送余额已耗尽，后续消费仅抵扣预收款

6 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

累计统计 - - 15000 2000 3300 2000 11700 0 - - - 截至______年______月______日，预收款余额11700元

特殊业务登记栏（异常处理记录）

特殊业务类型 处理日期 业务原由说明 调