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出纳员工作流程演讲人：日期:
CONTENTS目录01.现金管理02.银行业务处理03.账务记录维护04.票据管理05.安全与合规06.报告与沟通
现金管理01
现金收款操作出纳员需严格核对收款凭证的完整性，包括付款方信息、金额、用途等，确保凭证与实际情况一致，避免错收或漏收。收款凭证审核将收款信息及时录入财务系统，同步更新现金日记账，确保账实相符，并为后续对账提供准确依据。系统录入与台账更新收到现金后需当面清点金额，并使用验钞机识别真伪，防止假币流入，同时记录收款时间、经手人及收款方式等关键信息。现金清点与验钞010302收款后需将现金存入保险柜，若需移交其他部门或银行，必须填写交接单并由双
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