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企业月度财务出纳工作总结范文

一、引言

本月，在公司领导的正确指导下，在同事们的积极配合与支持下，我始终秉持着严谨、细致、高效的工作态度，严格遵守国家财经法规及公司财务制度，恪尽职守，顺利完成了各项出纳工作任务。现将本月主要工作情况总结如下，旨在回顾过往、总结经验、发现不足，并为下月工作的开展奠定良好基础。

二、本月主要工作完成情况

（一）日常资金收付与管理

本月，我严格按照公司财务制度及审批流程，准确、及时地办理了各项现金收付和银行结算业务。对于日常费用报销、工资发放、款项支付等业务，均做到了手续完备、单证齐全，并对原始凭证的真实性、合法性进行了初步审核，确保每一笔收付都有据可查、合规合法。同时，每日对库存现金进行盘点，做到日清月结，账实相符，有效防范了资金风险。本月共处理现金及银行收付业务若干笔，金额若干，均未出现差错。

（二）票据管理与银行对接

在票据管理方面，我对支票、汇票、发票等重要票据的领用、登记、使用及核销进行了规范管理，确保票据的安全与完整。本月根据业务需要，及时到银行办理了账户开户、销户、转账、汇款、存取款等业务，并与银行保持密切沟通，确保公司资金往来的畅通。对于银行回单、对账单等重要凭证，均及时取回并交由会计人员进行账务处理。

（三）账务处理与核对工作

我坚持每日根据收付凭证逐笔登记现金日记账和银行存款日记账，做到登记及时、摘要清晰、数字准确、字迹工整。月末，按照规定及时完成了现金、银行存款日记账的结账工作，并与会计总账进行了认真核对，确保账账相符。同时，积极配合会计人员完成了本月的账务核对与清查工作，为财务报表的准确编制提供了基础数据。

（四）资金日报与信息反馈

为确保公司管理层及时掌握资金动态，本月我继续坚持编制资金日报表，准确反映每日现金及银行存款的收支余情况，并按要求及时上报。对于工作中遇到的资金调度问题或异常情况，能够第一时间向财务负责人汇报，并积极协助寻求解决方案，保障了公司资金运营的平稳。

三、工作中遇到的问题与反思

回顾本月工作，虽然取得了一定的成绩，但也清醒地认识到自身存在的一些不足：

1.细节把控仍需加强：在处理部分较为复杂的银行业务时，初期对某些新业务流程的理解不够透彻，导致操作时略有迟疑。今后需加强对银行业务知识的学习，尤其是新型结算方式的了解，以提高业务处理的熟练度和准确性。

2.工作效率有提升空间：月末结账及对账期间，由于部分环节衔接不够紧密，导致整体工作效率未能达到最优。后续将进一步优化工作流程，合理规划时间，提前做好准备工作，以应对月末高峰期的工作压力。

3.沟通协调的艺术性：在与个别部门沟通费用报销细节时，有时未能一次性将政策解释清楚，导致后续需再次沟通。未来应注重沟通方式方法，力求简洁明了，提升沟通效率，减少不必要的重复劳动。

四、下月工作计划与展望

针对本月工作中存在的不足，并结合公司整体财务工作安排，下月我将重点做好以下几方面工作：

1.持续强化资金管理：进一步严格执行资金收付审批制度，确保资金安全。加强对库存现金的管理，杜绝白条抵库等现象。同时，密切关注银行账户动态，确保资金日清月结，账实相符。

2.提升专业技能与业务素养：计划利用业余时间学习最新的财税法规及银行结算业务知识，积极参加公司组织的相关培训，不断提升自身的专业技能和综合素养，以更好地适应工作需求。

3.优化工作流程，提高工作效率：总结本月经验教训，对现有工作流程进行梳理，找出可优化的节点，例如在票据传递、信息共享等方面加强与相关岗位的协作，力争提高整体工作效率。

4.加强内外沟通协作：主动加强与公司各部门及银行等外部机构的沟通与联系，确保信息传递畅通，提高业务处理的协同效应。对于报销人员，耐心做好政策解释和引导工作，提升服务质量。

五、结语

总而言之，本月工作基本顺利，但仍有提升之处。在未来的工作中，我将继续以高度的责任心和饱满的工作热情投入到出纳岗位中，不断学习，弥补不足，努力提升工作质量和效率，为公司的健康发展贡献自己的一份力量。感谢领导和同事们一直以来的信任与支持。