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民办非企业单位年度工作报告书

（2018年）

单位名称（盖章）

统一信用代码填报日期：2019年月日

内江市民政局监制

四、财务会计报告

（一）资产负债表

单位负责人:制表:复核:

单位负责人:

制表:

复核:

资产

行次

年初数

期末数

负债和净资产

行次

年初数

期末数

流动资产：

流动负债：

货币资金

1

短期借款

61

短期投资

2

应付款项

62

应收款项

3

应付工资

63

预付账款

4

应交税金

65

存货

8

预收账款

66

待摊费用

9

预提费用

71

-年内到期的长期债权投资

15

预计负债

72

其他流动资产

18

一年内到期的长期负债

74

流动资产合计

20

其他流动负债

78

流动负债合计

8()

长期投资：

长期股权投资

21

长期负债：

长期债权投资

24

长期借款

81

长期投资合计

30

长期应付款

84

其他长期负债

88

固定资产：

长期负债合计

90

固定资产原价

31

减：累计折旧

32

受托代理负债：

固定资产净值

33

受托代理负债

91

在建工程

34

文物文化资产

35

负债合计

100

固定资产清理

38

固定资产合计

40

无形资产：

无形资产

41

净资产：

非限定性净资产

101

受托代理资产：

限定性净资产

105

受托代理资产

51

净资产合计

110

资产总计

60

负债和净资产总计

120

截止到2018年12月31日单位：人民币元

（二）业务活动表

单位负责人:制表:复核:

单位负责人:

制表:

复核:

工程

行次

上年数

本句

三累计数

非限定性

限定性

合计

非限定性

限定性

合计

一、收入

其中：捐赠收入

1

业务活动收入

2

提供服务收入

3

商品销售收入

4

政府补助收入

5

投资收益

6

其他收入

7

收入合计

8

-

-

.

-

二、费用

9

（-）业务活动本钱

10

-

-

-

其中：①捐赠工程本钱

11

②提供服务本钱

12

③销售商品本钱

13

④业务活动本钱

14

⑤业务活动税金及附加

15

（二）管理费用

16

（三）筹资费用

17

（四）其他费用

18

费用合计

19

■

■

■

■

三、限定性净资产转为非限定性净资产

20

.

■

四、净资产变动额（假设为净资产减少额，以“-”号填列）

21

一

一

一

截止到2018年12月31日单位：人民币元

（三）现金流量表

单位负责人:制表:复核:

单位负责人:

制表:

复核:

截止到2018年12月31日单位：人民币元

工程

行次

金额

一、业务活动产生的现金流量：

1

接受捐赠收到的现金

2

业务活动收到的现金

3

提供服务收到的现金

4

销售商品收到的现金

5

政府补助收到的现金

6

收到的其他与业务活动有关的现金

7

现金流入小计

8

一

提供捐赠或者资助支付的现金

9

支付给员工以及为员工支付的现金

10

购买商品、接受服务支付的现金

II

支付的其他与业务活动有关的现金

12

现金流出小计

13

一

业务活动产生的现金流量净额

14

一

二、投资活动产生的现金流量：

15

收回投资所收到的现金

16

取得投资收益所收到的现金

17

处置固定资产和无形资产所收回的现金

18

收到的其他与投资活动有关的现金

19

现金流入小计

2()

一

购建固定资产和无形资产所支付的现金

21

对外投资所支付的现金

22

支付的其他与投资活动有关的现金

23

现金流出小计

24

一

投资活动产生的现金流量净额

25

—

三、筹资活动产生的现金流量：

26

借款所收到的现金

27

收到的其他与筹资活动有关的现金

28

现金流入小计

29

一

归还借款所支付的现金

30

偿付利息所支付的现金

31

支付的其他与筹资活动有关的现金

32

现金流出小计

33

—

筹资活动产生的现金流量净额

34

—

四、汇率变动对现金的影响额

35

五、现金及现金等价物净增加额

36

—

五、业务活动情况

（一）虺坦年年度业务活动总体情况和虺旦年年度工作计划简要（1500字以内）

（请填写本年度遵守法律法规和国家政策情况、履行登记手续情况、理事会召开情况、人员和机构变动情况、财务管理情况、开展承诺服务和信息公开活动情况、按照章程开展活动情况、参与脱贫攻坚等情况。举办过面向才土会的研讨会、论坛的还应当填写研讨会、论坛等活动情况。）（二）年度举办公益活动的情况

序

活动名称

时间

地点

活动内容

公益活动支出

经济、社会效益

号

1.

2.

3.

4.

5.

年度公益活动支出明细表

公益活动名称

用于公益活动的支出

直接用于受助人的款物

开展公益活动的运行费用

总计

iciE

人贝费用

办公费用

资产使用费用

直接筹资费用

其他费

用

1.

2.

合计

（三）年度接受捐赠资助情况和使用情