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用友财务接口工程南北软件培训手册
一、把持流程
一般基础档案的爱护跟编码对应
检查南北软件本月是否记账终了
检查用友软件上月是否结账终了
在南北软件实行把柄导出
在用友软件中查咨询把柄并停顿数据核对
在用友软件中生成财务报表
在用友软件中实行结账
二、基础档案一般爱护
2.1编码恳求流程
先在用友软件中添加基础档案编码，
录入【用友对应编码】。
再到南北软件恳求添加档案编码，
添加编码时恳求
2.2科目
在南北软件添加科目后，需登录
38导入导出系统，点击菜单
【导入导出设置-用友接
口设置-科目码用友核算项设置】，点击【查咨询】按钮后，可开始设置南北软件对应的用友科
目及用友科目属性〔见以下列图〕；
如今各单位的用友科目已经设置终了，如遇修改，才需调解。
科目码用友核算项设置阐明：
【科目】：默认表示本单位应用的南北科目码跟科目名称；
【用友核算项码】：设置当前科目的用友科目属性，点击下拉箭头，选择科目属性；该
科目在用友软件中未设置科目属性时，可不填写，
出把柄差错；
已设置属性的，必须填写，否那么会导致导
用友核算项包括如下内容：
A．银行账户：对应用友的【账户档案】；
B．局部：对应用友的【局部档案】；
C．人员档案：对应用友的【人员档案】；
D．客商：对应用友的【客商档案】；
E．费用典范：出口货价、国际运费、国际保费、佣金、出口关税、出口增值税。。
F．出国团组：如今未应用；
G．存货分类：分为烟机配备、辅料、卷烟、雪茄烟、烟叶、烟丝、烟斗丝、其他烟草
类、其他非烟草类；对应用友的【存货分类】档案；
H．公约号：对应用友的【自定义档案
I．票据号：如今未应用；
-公约号】，如今只需深圳跟陕西公司在应用；；
J．经营性质：出口、出口、内贸；
K．加工等级
L．存货档案：是指南北的
M．国不地区
【明细商品】，用友的【存货档案】；
N．贸易典范：自营、代理；
O．现金流量工程
P．客栈
Q．税率
R．工资工程
S．福利工程
T．捐赠支出工程
U．待摊费用档案
V．在建工程工程
W．长等待摊档案
X．投资收益工程
Y．其他营业档案
Z．车辆型号：对应用友的【车辆档案】；
AA．
BB．
CC．
DD．
EE．
卷烟品牌：只需辽宁公司应用；
待处理财产类不
股利工程
内部集团往来
其他费用工程
FF．专卖费用工程
GG．
HH．
内部往来工程
往终年度损益工程
II．研发课题工程
JJ．人员类不
KK．
预提费用档案
LL．经营业务档案
MM．
NN．
OO．
PP．
．
税金及附加档案
营业招待费档案
卷烟等级
卷烟商标
卷烟条码：用友软件中恳求核算到【卷烟条码】的，须南北把柄中【卷烟条码】
不为空；
RR．
SS．
进项税率
销项税率
TT．收支口退税工程：只需陕西公司在用；
UU．收支口核算工程：只需陕西公司在用；
VV．
WW．
XX．
YY．
归口环节：不合应用国际贸易环节；
吞并范围：吞并范围内〔省内、省外〕、吞并范围表里；
结算办法
资金收支
【用友科目码】：录入该科目对应的用友科目码；
【用友科目码阐明】：非必填项，相当于备注功能。
2.3银行账户
南北软件01总账系统的科目表已添加一栏【用友银行账号】〔在科目表的最后一栏〕，
添加科目时需录入用友的银行账户档案编码；
2.4局部人员
进入南北软件【00系统—结构设置---局部设置】菜单，在【国家局对应的编码】栏输
入对应的用友编码，恳求添加时恳求【用友对应码】必录；
2.5客户
恳求添加时恳求【用友编码】必录；每个单位录入本单位本客户对应的用友编码即可。
2.6商品大年夜类
恳求添加时恳求【用友编码】必录；各单位无权限添加，如遇添加或修改，可提交给南
北公司停顿修改。
2.7商品明细
卷烟、雪茄烟之外的商品，不建议在用友软件中设置【存货档案】，由于任务量特别大年夜，
而用途并不大年夜。卷烟跟雪茄烟在南北软件中有设置
【卷烟条码】，用友软件中是按卷烟条码
作为商品编码的，因此在南北软件中恳求卷烟、雪茄烟时，不必录入【用友编码】，接口程
序可按南北的【卷烟条码】导出到
XML文件中，南北的卷烟条码在用友系统中不存在的，
需要在用友软件中添加，条码确实不不合的，经分析可停顿单独对应，遇此状况，请与南北
跟用友技能实施人员一样后提交给南北公司单独处理。
2.8经营性质
已设置终了，一般不需要调解。
如遇修改，提交南北公司停顿对应，权限未开放给一般
用户。
2.9贸易典范
已设置终了，一般不需要调解。
如遇修改，提交南北公司停顿对应，权限未开放给一般
用户。
2.10客栈
已设置终了，一般不需要调解。如遇添加或修改，可在【账务系统
-核算项-客栈】菜单
录入【国家局对应编码】
或提交给南北公司停顿修改。
2.11国不
已设置终了，一般不需要调解。如遇添加或修改，可
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