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物资管理制度及流程

一、总则

为规范公司物资管理，提高物资使用效率，降低运营成本，保障公司生产经营活动的顺利进行，特制定本制度及流程。

二、物资分类与编码

1.物资分类：公司物资分为原材料、辅助材料、低值易耗品、固定资产四大类。

-原材料：指直接用于生产产品的物资，如钢材、铜材、铝材等。

-辅助材料：指在生产过程中起辅助作用的物资，如润滑油、冷却液、包装材料等。

-低值易耗品：指使用期限较短的物资，如工具、设备附件、办公用品等。

-固定资产：指使用期限较长、价值较高的物资，如生产设备、运输车辆、办公设备等。

2.物资编码：公司对所有物资进行统一编码，编码规则如下：

-原材料编码：以“Y”开头，后接三位数字表示物资类别，再接四位数字表示具体物资，如“Y0101”表示第一位原材料的第一个具体物资。

-辅助材料编码：以“F”开头，后接三位数字表示物资类别，再接四位数字表示具体物资，如“F0101”表示第一位辅助材料的第一个具体物资。

-低值易耗品编码：以“D”开头，后接三位数字表示物资类别，再接四位数字表示具体物资，如“D0101”表示第一位低值易耗品的第一个具体物资。

-固定资产编码：以“G”开头，后接三位数字表示物资类别，再接四位数字表示具体物资，如“G0101”表示第一位固定资产的第一个具体物资。

三、物资采购管理

1.采购需求：各部门根据生产计划和物资消耗情况，提出物资采购需求，填写《物资采购申请单》，经部门负责人签字后报物资管理部门审核。

2.采购计划：物资管理部门根据采购需求，编制《物资采购计划》，报公司领导审批后执行。

3.供应商选择：物资管理部门根据物资采购计划，选择合适的供应商，进行询价、比价、议价，确定采购价格和交货期。

4.采购合同：物资管理部门与供应商签订《物资采购合同》，明确双方的权利和义务。

5.采购执行：物资管理部门根据采购合同，组织物资采购，并跟踪物资到货情况。

四、物资入库管理

1.到货验收：物资到货后，由物资管理部门组织相关部门进行验收，填写《物资入库验收单》，核对物资数量、质量、规格等是否符合采购要求。

2.入库登记：验收合格的物资，由物资管理部门进行入库登记，填写《物资入库登记表》，并将物资信息录入物资管理系统。

3.货位管理：物资入库后，由物资管理部门按照物资分类和编码规则，进行货位管理，确保物资存放有序、易于查找。

五、物资库存管理

1.库存盘点：物资管理部门定期对库存物资进行盘点，填写《物资库存盘点表》，核对库存物资数量、质量、规格等是否与库存管理系统一致。

2.库存调整：盘点发现库存物资数量、质量、规格等与库存管理系统不一致的，由物资管理部门进行库存调整，并填写《物资库存调整单》。

3.库存预警：物资管理部门根据库存物资的消耗情况，设置库存预警线，当库存物资低于预警线时，及时提出采购需求。

六、物资出库管理

1.出库申请：各部门根据生产计划和物资消耗情况，提出物资出库申请，填写《物资出库申请单》，经部门负责人签字后报物资管理部门审核。

2.出库审核：物资管理部门根据出库申请，审核物资出库的合理性，并填写《物资出库审核单》。

3.出库登记：审核合格的物资出库申请，由物资管理部门进行出库登记，填写《物资出库登记表》，并将物资信息录入物资管理系统。

4.发货管理：物资管理部门根据出库登记，组织物资发货，并跟踪物资送达情况。

七、物资报废管理

1.报废申请：各部门对报废物资提出报废申请，填写《物资报废申请单》，经部门负责人签字后报物资管理部门审核。

2.报废审核：物资管理部门根据报废申请，审核报废物资的合理性，并填写《物资报废审核单》。

3.报废登记：审核合格的报废物资，由物资管理部门进行报废登记，填写《物资报废登记表》，并将物资信息录入物资管理系统。

4.报废处理：报废物资由物资管理部门统一处理，可以通过回收、销毁等方式进行。

八、物资盘点与统计

1.定期盘点：物资管理部门定期对库存物资进行盘点，确保库存物资的准确性。

2.统计分析：物资管理部门对物资采购、入库、出库、报废等数据进行统计分析，为公司生产经营提供数据支持。

九、物资管理系统

1.系统功能：物资管理系统应具备物资分类、编码、采购、入库、出库、报废、盘点、统计等功能。

2.系统维护：物资管理部门负责物资管理系统的日常维护，确保系统正常运行。

十、责任追究

1.物资管理部门负责物资管理的组织实施，对物资管理的有效性负责。

2.各部门负责本部门物资的使用和管理，对物资的使用效率负责。

3.对违反本制度及流程的行为，公司将进行责任追究，情节严重的将给予纪律处分。

十一、附则

本制度及流程自发布之日起施行，由公司物资