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公司资金管理制度

为进一步规范公司资金管理，提高资金使用效率，降低资金风险，确保公司资金安全，特制定本制度。

一、总则

1.1本制度适用于公司所有涉及资金的收支、调度、使用、监督等各项活动。

1.2公司资金管理必须遵循“统一管理、分级负责、严格审批、规范操作”的原则。

1.3公司设立财务部门，负责公司资金的统一管理，其他部门及个人不得擅自从事资金收支活动。

二、资金预算管理

2.1公司年度资金预算由财务部门根据公司经营计划和各部门需求编制，经总经理办公会审议通过后执行。

2.2资金预算的编制应遵循科学、合理、可行的原则，确保预算的准确性和可操作性。

2.3财务部门应定期对资金预