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长期投资策略研究：资本配置与风险收益分析.pdf

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    长期投资策略研究：资本配置与风险收益分析

    目录

    一、文档综述2

    1.1研究背景与意义2

    1.2国内外研究现状述评3

    1.3研究目标与内容框架7

    1.4研究方法与数据来源8

    二、长期投资理论框架构建9

    2.1投资组合理论基础9

    2.2资本配置模型演进分析12

    2.3风险度量与收益评估方法16

    2.4投资绩效评价基准设定17

    三、资本配置策略实证考察19

    3.1样本选择与数据处理流程19

    3.2典资产配置模型应用21

    3.3动态资

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