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银行业深度报告：存款偏离与指标问题对当前司库策略的影响.docx

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    1、司库负债策略讲究头寸、指标与成本的三面平衡 4

    、司库策略理论概述 4

    、头寸缺口——解决“够不够”的问题 4

    、流动性风险指标——解决“稳不稳”的问题 6

    、负债成本——解决“贵不贵”的问题 12

    2、当前司库策略简析：长资金、短存款、控成本、抬指标 14

    、形势：成本压力阶段缓解，预期缺口扩大，流动性风险指标承压 14

    、司库平滑缺口与改善指标的方法不多，费改新规后基金流转受限 19

    、同业存单的资金属性或逐渐减弱，定价更多反映银行内部管理诉求 20

    、IRRBB指标压力或催化司库在利率合意位置增发长期金融债 22

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