工会2025年财务工作总结.pptxVIP

演讲人：

日期:

工会2025年财务工作总结

目录

CATALOGUE

01

概述

02

收入分析

03

支出分析

04

财务状况评估

05

挑战与问题

06

未来规划

PART

01

概述

工会财务工作的重要性

工会财务工作是保障工会组织正常运转和会员权益的重要基础，涉及经费管理、预算编制、收支核算等多个方面，必须严格遵守相关法律法规和财务制度。

工会经费来源与用途

财务管理的规范性

工会财务工作总体背景

工会经费主要来源于会员会费、企业拨缴经费和其他合法收入，经费主要用于会员福利、教育培训、文体活动等，确保工会活动的顺利开展。

工会财务管理必须遵循公开、透明、规范的原则，建立健全财务制度，加强内部审计和监督，确保资金使用的合法性和有效性。

财务目标回顾

经费收支平衡

确保工会经费的收支平衡，合理控制支出，避免出现赤字，保障工会各项活动的顺利开展。

提高资金使用效率

完善财务监督机制，定期进行财务审计，确保经费使用的合规性和透明度，防止财务风险。

优化资金使用结构，优先保障会员福利和重点活动，提高资金的使用效率和效益。

加强财务监督

年度执行情况总结

本年度工会经费收入稳定，支出合理，基本实现了收支平衡的目标，为工会各项活动的开展提供了有力保障。

经费收支情况

本年度工会加大了对会员福利的投入，包括节日慰问、困难补助、健康体检等，切实提升了会员的获得感和满意度。

会员福利支出

本年度工会进一步完善了财务管理制度，加强了财务人员的培训，提高了财务管理的规范性和专业性。

财务制度建设

PART

02

收入分析

工会会员定期缴纳的会费构成核心收入来源，根据会员等级和职业类别实行差异化收费标准，确保收入稳定性和可持续性。

通过与企事业单位建立战略合作关系，获得定向赞助资金或项目合作收益，用于支持工会活动及福利项目。

依据相关政策申请政府专项补贴，涵盖职工培训、困难帮扶等领域，需严格审核资金使用合规性。

组织职业技能竞赛、文化演出等活动时收取的报名费或门票收入，补充工会日常运营资金。

主要收入来源明细

会员会费收入

企业赞助与合作收益

政府补贴与专项资金

活动服务性收入

收入增长趋势评估

通过精细化财务管理降低支出占比，间接提升净收入增长率，保障资金使用效率。

成本控制与收入优化

大型公益项目或培训计划获得外部资金支持，短期内显著拉升整体收入水平。

重点项目收益贡献突出

非会费收入占比逐年提高，反映工会通过资源整合与创新服务模式有效拓宽收入渠道。

多元化收入结构成效显著

通过优化会员服务吸引新会员加入，同时提升老会员续费率，实现会费收入同比稳步提升。

会员规模扩大带动增长

会员会费收入分析

按会员收入水平划分缴费档次，既保证低收入群体负担合理，又确保高收入会员贡献度匹配。

分级会费制度实施效果

通过信息化系统跟踪缴费情况，对拖欠会费会员采取提醒机制，年度收缴率维持在较高水平。

结合物价指数与工会服务成本变化，每周期评估会费标准合理性，确保收支长期平衡。

会费收缴率监测与改进

定期向会员公示会费支出明细，涵盖维权服务、节日福利等类别，增强会员缴费积极性。

会费使用透明度提升

01

02

04

03

会费标准动态调整机制

PART

03

支出分析

核心支出项目分类

职工福利支出

用于组织专业技能培训、职业资格认证及管理能力提升课程，强化职工综合素质与竞争力。

教育培训经费

活动组织费用

基础设施维护

涵盖节日慰问金、困难职工补助、健康体检等福利项目，确保员工权益得到充分保障，提升整体满意度。

包括文体活动、劳动竞赛、团队建设等专项支出，丰富职工文化生活并增强团队凝聚力。

涉及办公场所修缮、设备更新及信息化系统升级，保障工会日常运作的高效性与安全性。

预算控制措施成效

精细化预算编制

通过分项细化预算条目并引入动态调整机制，实现资金分配与实际需求的高度匹配，减少冗余开支。

建立多级联审制度与电子化审批平台，有效拦截不合理支出，全年超预算申请驳回率达23%。

对高频采购项目实行统一招标与框架协议管理，综合成本同比下降15%，资金使用效率显著提升。

将部门预算执行率纳入考核指标，推动各部门自主控费意识，整体预算偏差率较前期下降8个百分点。

支出审批流程优化

供应商集中采购

绩效挂钩机制

福利类项目超支分析

因突发性职工帮扶需求增加及物价波动，实际支出超出预算12%，需建立应急储备金机制应对不确定性。

培训经费结余归因

采用线上线下混合培训模式降低场地成本，加之内部讲师资源开发，节约预算资金约18万元。

活动经费动态调整

根据参与人数灵活调整活动规模与形式，偏差率控制在±5%内，体现预算弹性管理优势。

设备采购延迟影响

部分信息化设备因技术迭代暂缓采购，导致相关预算执行率仅达65%，需优化采购周期规划。

支出与预算偏差评估

PART

04

财务