公司出纳管理制度[001].docx

公司出纳管理制度

1.制度目的

本制度旨在规范公司出纳工作，确保资金安全、合规操作，并提高团队绩效和效率。

2.适用范围

本制度适用于公司的出纳部门以及与出纳工作相关的全部人员。

3.管理标准

3.1入职要求

公司出纳人员应具备以下条件：—具备相关资质和技能，并通过面试获得聘用；—具备基本的财务知识和专业素养；—具备较强的计算本领和细心的察看力；—了解相关法律法规和公司内部制度；

3.2资金管理

出纳部门负责公司资金的收付、调拨和核对工作；

出纳部门应建立完满的资金流程和内部掌控制度，确保资金安全；

出纳部门应依照公司规定的程序和权限进行资金运作，不得超出权限；

出纳部门应