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2025出纳年终工作总结及计划模板.docx

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    2025出纳年终工作总结及计划模板

    2025年出纳年终工作总结及计划

    一、年度资金收支全景复盘

    1.银行账户管理

    年初共维护9个账户（含3个外币户），日均余额2.38亿元，峰值4.15亿元。全年完成1847笔网银制单、2063笔回单打印、1920笔对账调节，未出现一笔未达账龄超3个工作日的情况。针对建行、招行两家银企直联系统升级，提前两周完成47条旧指令迁移，确保4月1日新系统上线当日支付零延误。

    2.现金业务

    全年现金收款1326笔、金额1907万元，现金付款981笔、金额1654万元，实现“日清日结”率

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