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出纳岗位年度工作总结与未来目标

一、年度工作总结

（一）工作内容回顾

日常财务处理

负责公司日常现金、银行存款的收付及管理

每日核对现金、银行存款余额，确保账实相符

办理现金支票、银行本票、汇票等相关结算业务

票据管理

严格审核各类报销单据，确保合规性

负责支票、汇票等票据的保管与领用登记

定期整理并装订会计凭证，归档保存

银行对接

每月与银行对账，编制银行存款余额调节表

负责网银操作，及时处理电子资金往来

协助财务主管完成银行信贷相关事宜

内控与安全

严格执行公司财务制度，防范资金风险

定期检查库存现金，确保资金安全

参与财务内控流程优化，提出改进建议

（二）工作成绩

资金管理效率提升

通过