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2025年出纳年终工作总结

2025年，在公司财务部的统筹管理下，我始终以“严谨、高效、合规”为工作准则，围绕资金收付、账务管理、票据风控等核心职责开展工作。全年累计处理各类收付款业务12,863笔，涉及金额4.27亿元；完成银行账户对账48次，现金日记账与银行存款日记账准确率100%；协助完成年度审计、税务稽查等专项工作6次，未发现资金管理违规问题。现将本年度工作情况总结如下：

一、资金收付管理：严守收支关口，保障运转效率

作为公司资金流动的“守门员”，我严格执行《资金管理制度》及《支付审批流程》，将“先审批后支付、先核对后入账”作为铁律。年初针对业务部门反馈的“付款到账延迟”问题，主动梳