工程价款结算管理流程图2024.6.24-更新.pptx

山东省财金新能源产业有限公司及权属项目公司工程价款结算管理流程图①承包人请款（T+0：每月5日前）设备及工程预付款《合同请款单》《预付款申报表》《履约保函》收据合同约定的其他材料工程进度款《合同请款单》《月计量报审表》《进度款支付申请表》《工程量清单》《工程量确认单》增值税专用发票合同约定的其他材料②监理、造价咨询单位审核签批③项目公司工程部负责人、项目公司负责人审核签批④项目公司内部付款流程（T+3）流程审批人：项目公司工程部经办人发起→工程部负责人→财务部负责人→公司负责人审核签批《付款申请单》（项目）经四方共同审核的银行提款材料：④完成后先行提供银行审核、修改；⑤完成后再向银行发出正式放款指令⑤财金新能源公司本部付款流程（T+8）流程审批人：财金新能源公司经办人发起→财务部负责人→业务分管副总→财务总监→董事长《付款申请单》（本部）⑥银行融资放款审批（T+13）⑦工程款支付（T+16）网银审批人：项目公司财务部→财金新能源公司财务部提报次月付款计划（每月25日前）《资金需求计划》监理、造价咨询单位、项目公司工程部审核提报次月付款计划上报项目公司财务部上报财金新能源公司财务部项目公司财务部建立付款及发票台账，定期与项目公司工程部核对设备发货款及到货款《合同请款单》《进度款支付申请表》《发货通知单》《收货确认单》《安装验收单》收据、增值税专用发票合同约定的其他材料