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2025年出纳工作总结及2026年工作计划

2025年，在公司财务部的统筹指导下，我始终以“严谨、高效、合规”为工作准则，围绕资金安全、收支精准、流程优化三大核心目标，扎实推进出纳岗位各项工作。全年累计完成资金收付业务23765笔，涉及金额12.8亿元；银行账户日均余额稳定在850万元，资金使用效率较2024年提升15%；账务处理零重大差错，与会计部门对账匹配率100%；票据管理实现全流程可追溯，未发生票据遗失或逾期兑付事件。现将具体工作情况总结如下，并结合当前不足制定2026年工作计划。

一、2025年工作总结

（一）资金管理与收支管控：严守安全底线，提升使用效率

1.日常收付款精准执