2025年特许金融分析师GARCH模型在风险管理中的应用专题试卷及解析.pdfVIP

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2025年特许金融分析师GARCH模型在风险管理中的应用专题试卷及解析1

2025年特许金融分析师GARCH模型在风险管理中的应

用专题试卷及解析

2025年特许金融分析师GARCH模型在风险管理中的应用专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在风险管理中，GARCH模型主要用于解决金融时间序列的什么特征？

A、线性趋势

B、季节性波动

C、波动率

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