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关于公司小金库自查报告（3篇）

公司小金库自查报告1

为深入贯彻落实上级关于治理“小金库”的决策部署，进一步严肃财经纪律，加强公司财务管理，维护财经秩序，我公司高度重视，精心组织，扎实开展了“小金库”专项自查工作。现将自查情况报告如下：

一、工作开展情况

1.加强组织领导：公司成立了以总经理为组长，财务总监为副组长，各部门负责人为成员的“小金库”专项治理工作领导小组，明确了各成员的工作职责和分工，确保自查工作有序开展。领导小组下设办公室，负责日常工作的组织协调和资料收集整理。

2.制定工作方案：结合公司实际，制定了详细的“小金库”专项治理工作方案，明确了自查范围、时间节点、工作步骤和工作要求。方案要求各部门认真开展自查自纠，做到全面覆盖、不留死角，确保自查工作取得实效。

3.广泛宣传动员：公司通过召开专题会议、内部培训、张贴宣传标语等多种形式，广泛宣传“小金库”的危害和治理工作的重要意义，提高了全体员工对“小金库”治理工作的认识和参与度。同时，设立了举报电话和举报邮箱，广泛接受员工的监督举报。

4.全面自查自纠：公司各部门按照工作方案的要求，认真开展了自查自纠工作。各部门负责人对本部门的财务收支情况进行了全面梳理，重点检查了是否存在隐瞒收入、虚列支出、转移资金等设立“小金库”的行为。同时，财务部门对公司的财务账目进行了详细审查，对每一笔收支进行了核对，确保财务数据真实、准确、完整。

二、自查结果

经过全面深入的自查，截至目前，公司未发现存在“小金库”的情况。具体情况如下：

1.收入方面：公司所有收入均严格按照国家相关法律法规和公司财务管理制度的规定，及时、足额入账，不存在隐瞒收入、截留收入、坐支收入等情况。公司的收入主要包括主营业务收入、其他业务收入等，所有收入均通过银行转账或现金收款的方式进行结算，并及时开具了发票或收据。

2.支出方面：公司所有支出均严格按照公司财务管理制度的规定，经过审批后进行支付，不存在虚列支出、虚报冒领、套取资金等情况。公司的支出主要包括日常办公费用、业务招待费用、差旅费、工资福利等，所有支出均有合法的发票或收据作为凭证，并经过相关人员的签字审批。

3.资金管理方面：公司严格按照国家相关法律法规和公司财务管理制度的规定，对资金进行管理。公司设立了专门的银行账户，所有资金收支均通过银行账户进行结算，不存在账外资金、体外循环等情况。同时，公司加强了对现金的管理，严格控制现金的使用范围和额度，确保现金安全。

4.资产方面：公司所有资产均严格按照公司财务管理制度的规定，进行了登记、核算和管理，不存在资产流失、账实不符等情况。公司的资产主要包括固定资产、流动资产等，所有资产均定期进行盘点和清查，确保资产的安全和完整。

三、存在的问题及整改措施

虽然经过自查未发现公司存在“小金库”的情况，但在自查过程中也发现了一些财务管理方面的问题，需要进一步加以整改。

1.财务管理制度执行不够严格：在自查过程中，发现部分部门在执行财务管理制度方面存在一些薄弱环节，如报销手续不齐全、费用支出超标准等。针对这些问题，公司将进一步加强对财务管理制度的宣传和培训，提高全体员工对财务管理制度的认识和遵守意识。同时，加强对财务报销的审核和监督，严格按照财务管理制度的规定进行报销，确保费用支出合理、合规。

2.财务人员业务水平有待提高：随着公司业务的不断发展和财务管理要求的不断提高，部分财务人员的业务水平已经不能满足工作的需要。针对这一问题，公司将加强对财务人员的培训和学习，定期组织财务人员参加业务培训和学习交流活动，提高财务人员的业务水平和综合素质。

3.内部审计监督不够到位：公司的内部审计监督机制还不够完善，内部审计的作用没有得到充分发挥。针对这一问题，公司将进一步加强内部审计工作，建立健全内部审计制度，定期对公司的财务收支情况进行审计和监督，及时发现和纠正财务管理中存在的问题，确保公司财务管理规范、有序。

四、下一步工作打算

1.建立健全长效机制：公司将进一步完善财务管理制度，建立健全“小金库”治理长效机制，加强对公司财务收支的管理和监督，从源头上杜绝“小金库”的产生。

2.加强监督检查：公司将定期对各部门的财务收支情况进行监督检查，加强对重点领域和关键环节的监管，确保公司财务管理规范、有序。同时，加强对举报线索的核查处理，对发现的“小金库”问题，将依法依规严肃处理。

3.加强宣传教育：公司将继续加强对“小金库”治理工作的宣传教育，提高全体员工对“小金库”危害的认识和防范意识，营造良好的治理氛围。

通过本次“小金库”专项自查工作，公司进一步加强了财务管理，规范了财务收支行为，提高了全体员工对“小金库”治理工作的认识和参与度。在今后的工作中，公司将继续加强财务管理，建立健全长效机制，加强监督检查，确保公司财