公司小金库自查报告（3篇）.docxVIP

公司小金库自查报告（3篇）

公司小金库自查报告是企业内部管理的重要文件，对促进企业合法合规运营至关重要，下面为你提供3篇不同风格的自查报告：

报告一

为深入贯彻落实上级关于严肃财经纪律、杜绝“小金库”现象的指示精神，维护公司正常的财经秩序，确保国有资产安全完整，我司于近期开展了全面细致的“小金库”专项自查工作。本次自查以公司财务管理制度为依据，覆盖公司及下属各部门、分支机构，旨在全面排查是否存在违规设立小金库的行为。通过自查，我们对公司财务管理情况有了更清晰的认识，现将自查情况报告如下：

一、加强组织领导，明确责任分工

公司高度重视此次“小金库”自查工作，成立了以总经理为组长，财务总监为副组长，各部门负责人为成员的专项自查领导小组。领导小组下设办公室，挂靠在财务部，负责自查工作的具体组织实施。

在自查工作启动初期，领导小组召开了专题会议，传达了上级关于“小金库”治理的文件精神，明确了自查工作的重要性和紧迫性。同时，制定了详细的自查工作方案，明确了各部门的职责分工，确保自查工作有序开展。各部门负责人作为本部门自查工作的第一责任人，负责组织本部门人员认真开展自查自纠，如实提供相关资料和情况。

二、广泛宣传动员，营造良好氛围

为提高全体员工对“小金库”危害的认识，增强员工参与自查工作的积极性和主动性，公司通过多种渠道开展了宣传动员工作。

一是组织全体员工学习上级有关“小金库”治理的文件精神和相关法律法规，使员工深刻认识到“小金库”的存在不仅违反财经纪律，而且严重损害公司利益，可能导致国有资产流失。通过学习，员工进一步增强了遵纪守法的意识。

二是在公司内部办公系统、宣传栏等平台发布“小金库”治理的相关信息，宣传“小金库”的定义、表现形式、危害以及治理措施等内容，营造了良好的舆论氛围。

三、全面深入自查，确保不走过场

本次自查工作按照“全面覆盖、突出重点、实事求是”的原则，对公司的财务管理情况进行了全方位、多层次的检查。

资产清查

对公司的固定资产、流动资产等进行了全面清查，重点检查了资产的购置、使用、处置等环节是否合规，是否存在账外资产。通过清查，未发现公司存在账外资产的情况。

收入核查

对公司的各项收入进行了详细核查，包括主营业务收入、其他业务收入、营业外收入等。检查了收入的确认是否及时、准确，是否存在隐瞒收入、截留收入等情况。通过对销售合同、发票、收款凭证等资料的核对，未发现公司存在隐瞒收入、截留收入的行为。

成本费用审查

对公司的各项成本费用进行了审查，重点检查了费用的支出是否符合公司的财务管理制度，是否存在虚报费用、套取资金等情况。通过对费用报销凭证、审批手续等资料的审核，未发现公司存在虚报费用、套取资金的问题。

账户检查

对公司的银行账户进行了全面检查，包括基本账户、一般账户、专用账户等。检查了账户的开户、使用、销户等环节是否合规，是否存在违规开户、出租出借账户等情况。通过与银行对账单的核对，未发现公司存在违规开户、出租出借账户的行为。

票据管理检查

对公司的票据管理情况进行了检查，包括发票、收据、支票等。检查了票据的购买、使用、保管等环节是否合规，是否存在票据丢失、被盗用等情况。通过对票据登记簿、存根联等资料的核对，未发现公司存在票据管理不规范的问题。

四、建立长效机制，巩固自查成果

为防止“小金库”问题再次发生，公司将进一步完善财务管理体制，加强内部控制，建立健全长效机制。

一是加强制度建设。进一步完善公司的财务管理制度、内部控制制度等，明确各部门和岗位的职责权限，规范财务管理流程，从制度上杜绝“小金库”的产生。

二是加强监督检查。建立健全内部监督检查机制，定期对公司的财务管理情况进行检查和审计，及时发现和纠正存在的问题。同时，积极配合上级部门的监督检查，确保公司财务管理工作合规有序。

三是加强教育培训。定期组织员工开展财经法规和职业道德教育培训，提高员工的法律意识和职业道德水平，增强员工抵制“小金库”的自觉性。

五、自查结果及整改措施

通过本次自查，未发现公司存在“小金库”的情况。但在自查过程中，我们也发现了一些财务管理方面的薄弱环节，如部分费用报销凭证的审批手续不够完善、个别部门的财务档案管理不够规范等。

针对这些问题，公司将采取以下整改措施：

一是加强费用报销管理。进一步完善费用报销审批流程，明确各环节的审批责任，严格审核费用报销凭证的真实性、合法性和完整性。同时，加强对员工的费用报销培训，提高员工的报销意识和规范程度。

二是规范财务档案管理。建立健全财务档案管理制度，明确财务档案的收集、整理、保管、借阅等环节的要求，加强对财务档案的日常管理。同时，定期对财务档案进行清查和整理，确保财务档案的安全完整。

六、总结与展望

本次“小金库”专项自查工作是公司加强财务管理、规范财经秩序的一项重要举措。通过自查，我们对公司的