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医院财务部年终工作总结

演讲人：

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目录

02

财务收支分析

01

全年工作总体回顾

03

成本控制优化

04

绩效考核成果

05

审计与风控管理

06

未来工作规划

01

PART

全年工作总体回顾

预算执行落实情况

预算执行监控

建立预算执行监控机制，及时发现并纠正预算偏差。

03

根据实际工作需求，适时调整预算，提高资金使用效率。

02

预算调整情况

预算执行率

衡量部门预算执行情况的重要指标，确保资金按计划使用。

01

收支核算关键数据

全面反映医院财务收支状况，为经营管理提供依据。

总收入与总支出

分析各项收入与支出占比，优化医院资源配置。

收支结构分析

对各项费用进行成本核算，加强成本控制，提高经济效益。

成本核算与控制

重点项目资金追踪

项目立项与审批

确保项目符合国家政策及医院发展规划，经过充分论证和审批。

01

项目资金使用

根据项目进度及时拨付资金，确保项目顺利实施。

02

项目绩效评估

对项目实施效果进行评估，为后续项目立项提供决策依据。

03

02

PART

财务收支分析

包括诊疗费、治疗费、手术费、护理费、检查费等，分析各项目收入占比及变化情况。

医疗收入结构分析

医疗服务收入

分析药品、卫生材料等的销售情况，包括品种、数量、销售额等，以及占总收入的比例。

药品及卫生材料收入

分析医保结算政策及执行情况，包括医保病人数量、医疗费用总额、结算方式等，以及医保收入占总收入的比例。

医保结算收入

运营成本管控成效

人员经费支出

日常运行费用

物资成本支出

成本控制措施

分析人员经费占总支出的比例，包括医生、护士、行政人员等薪酬及福利支出情况。

分析医疗设备、耗材、药品等物资采购及使用情况，以及占总支出的比例。

分析水、电、气、物业等日常运行费用支出情况，以及占总支出的比例。

总结成本控制的主要措施及效果，如采购管理、库存管理、节能减排等。

政府补助资金流向

公共卫生服务补助

分析政府公共卫生服务补助的收入、支出及使用情况，包括补助的项目、金额、用途等。

02

04

03

01

医疗救助及扶贫补助

分析政府医疗救助及扶贫补助的收入、支出及使用情况，包括补助的对象、金额、救助效果等。

学科建设补助

分析政府针对重点学科、特色专科等的补助情况，包括补助的项目、金额、使用情况等。

其他补助

分析其他政府补助的收入、支出及使用情况，以及补助的项目、金额、用途等。

03

PART

成本控制优化

耗材管理降本措施

耗材采购计划

耗材领用审批

耗材使用监控

耗材库存管理

根据年度预算和实际需求，制定详细的耗材采购计划，确保采购数量和品种的合理性。

实行严格的耗材领用审批制度，遵循“先审批、后领用”的原则，避免浪费和滥用。

建立耗材使用监控机制，实时追踪耗材使用情况，对异常现象进行及时分析和处理。

加强耗材库存管理，定期进行盘点和清查，确保账实相符，减少积压和浪费。

设备采购效益评估

设备采购计划

根据医疗业务发展需要，制定科学合理的设备采购计划，避免盲目采购和重复投资。

设备使用效益评估

对新购设备进行使用效益评估，确保设备的使用率和完好率，提高设备投资回报率。

设备维护保养

加强设备的日常维护保养，减少故障率和维修成本，延长设备使用寿命。

设备报废管理

建立设备报废管理制度，对无法修复或效益低下的设备进行及时报废处理，避免资产损失。

科室成本核算改进

成本核算方法

绩效考核机制

成本控制措施

成本分析报告

采用科学合理的成本核算方法，如作业成本法、项目成本法等，提高成本核算的准确性和可操作性。

根据成本核算结果，制定针对性的成本控制措施，如降低能耗、减少浪费、提高工作效率等。

建立科室成本核算绩效考核机制，将成本控制效果与科室和个人绩效挂钩，激励员工积极参与成本控制。

定期编制科室成本分析报告，及时发现成本问题和改进措施，为领导决策提供有力支持。

04

PART

绩效考核成果

财务指标达标情况

包括收入、支出、结余等关键指标是否达到医院设定的目标。

各项财务指标完成情况

核查财务报表数据的真实性、准确性，确保各项数据无误。

财务报表准确性

评估资产使用效率、资产负债表健康状况等。

资产管理情况

预算科室评比结果

预算执行情况

对比各部门预算与实际支出情况，分析差异原因。

01

预算编制合理性

评估预算编制的准确性和合理性，提出改进建议。

02

预算科室间协调性

考察各部门在预算执行过程中的沟通、协作情况。

03

专项奖励执行反馈

分析专项奖励是否达到预期目标，对员工的激励作用如何。

奖励机制实施效果

奖励标准执行情况

奖励与绩效挂钩程度

检查奖励标准的执行情况，是否存在偏离或不合理现象。

评估奖励与绩效之间的关联程度，是否真正起到激励作用。

05

PART

审计与风控管理

内审问题整改清单

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