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固定资产管理与维护计划工具模板说明

一、工具应用场景与核心价值

本工具模板适用于企业、事业单位、学校、医院等各类组织，用于规范固定资产从购置、使用、维护到报废的全生命周期管理。当组织面临资产信息混乱、维护责任不清、设备故障频发、管理成本居高不下等问题时，通过该模板可实现资产数据的标准化记录、维护计划的系统化制定、执行过程的可视化跟踪，最终达到延长资产使用寿命、降低运营风险、提升管理效率的核心目标。

二、固定资产管理全流程操作指南

（一）前期准备：明确管理框架

界定管理范围：根据组织性质确定纳入管理的固定资产类别（如电子设备、办公家具、生产设备、运输工具等），明确单位价值标准（如单位价值2000元以上且使用年限超1年的资产）。

组建管理团队：指定专人担任资产管理员（），各使用部门设立资产联络人（如、**），明确财务部门（赵六）在资产价值核算中的职责。

准备管理工具：可选择电子化管理（如Excel、固定资产管理系统）或纸质台账，保证模板表格可长期保存与更新。

（二）资产信息初始化：建立“资产证件号码”

填写《固定资产基本信息表》：逐项录入资产核心信息，保证“一资产一编码”（编码规则建议：年份-类别-部门-序号，如“2024-01-财务部-001”）。关键信息包括：资产名称、规格型号、购置日期、原值、折旧年限、使用部门、使用人、存放地点、资产状态（在用/闲置/维修/报废）。

附件归档：将资产购置合同、验收单、发票等扫描存档，与基本信息表关联，便于后续核查。

（三）制定维护计划：实现“预防性管理”

评估维护需求：根据资产类别、使用频率、重要性（如A类核心设备需重点关注），划分维护等级：

日常保养：使用人每日清洁、简单检查（如电脑开关机检查）；

定期检修：按月/季/年由专业人员检测（如空调每年制冷剂检查）；

专项维修：故障或大修时执行（如设备主板更换）。

填写《固定资产维护计划表》：明确每项资产的维护类型、周期、执行人（内部技术人员/外部服务商）、负责人（部门主管**）及计划时间，保证计划覆盖所有在用资产。

（四）计划执行与记录：全程可追溯

执行维护任务：维护前由资产管理员**通知执行人，维护中由使用人现场确认，维护后填写《固定资产维护记录表》，记录维护日期、内容、更换部件、费用、结果（正常/故障未解决/需返修）。

异常处理：若维护中发觉资产需报废或调拨，及时更新《固定资产基本信息表》中的状态及存放地点，并同步通知财务部门调整账目。

（五）定期盘点与数据更新：保证账实一致

盘点周期：每季度全面盘点一次，新增/报废资产随时盘点。

填写《固定资产盘点表》：核对资产编号、名称、数量与账面是否一致，差异需注明原因（如盘亏因资产已报废未销账），由盘点人、使用人、部门负责人签字确认。

数据修正：根据盘点结果更新台账，保证账实、账卡、账账三相符。

（六）分析与优化：持续提升管理效能

每季度末由资产管理员**汇总维护记录与盘点数据，分析资产故障率、维护成本、闲置率等指标，针对高频故障资产调整维护计划，对闲置资产提出调拨或处置建议，形成《固定资产管理分析报告》，提交管理层决策。

三、核心模板表格设计

表1：固定资产基本信息表（示例）

资产编号

资产名称

资产类别

规格型号

购置日期

原值（元）

折旧年限

使用部门

使用人

存放地点

资产状态

备注

2024-01-财务部-001

笔记本电脑

电子设备

ThinkPadX1

2024-01-15

8,000

4

财务部

*赵六

财务部办公室

在用

含保修卡

2024-02-生产部-002

数控机床

生产设备

CK6150

2024-02-20

150,000

10

生产部

*

生产车间A区

在用

2025年首保

表2：固定资产维护计划表（示例）

计划编号

资产编号

资产名称

维护类型

维护周期

执行部门/人

负责人

计划开始时间

计划结束时间

维护内容描述

预计费用（元）

MJ202403001

2024-01-财务部-001

笔记本电脑

日常保养

每月

*赵六

*

2024-03-05

2024-03-05

清洁键盘、检查系统运行

0

MJ202403002

2024-02-生产部-002

数控机床

定期检修

每季度

外部服务商（某机电公司）

*

2024-03-20

2024-03-22

检查主轴精度、更换润滑油

2,000

表3：固定资产维护记录表（示例）

记录编号

资产编号

维护日期

维护类型

执行人

维护内容详情

更换部件及数量

维护费用（元）

维护结果

使用人确认

备注

WL202403001

2024-01-财务部-001

2024-03-05

日常保养

*赵六

清洁键盘、磁盘碎片整理

无

0

正常

*赵六（签字）

系统运行正常

WL202403002

2024-02-生产部-002

202