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【自查报告】2025年财务收支自查报告

根据《关于开展2025年度财务收支自查工作的通知》要求，本单位组织开展了2025年度财务收支自查工作，现将自查情况报告如下。本次自查工作以国家财经法律法规、财务管理制度及内部控制规范为依据，采用凭证抽查、账实核对、制度穿行测试等方法，对2025年1月1日至12月31日的财务收支活动进行全面检查，重点涵盖预算执行、收入管理、支出控制、资产管理、内部控制等方面，自查面达到100%，共抽查会计凭证326份、合同协议89份、资产台账124项，涉及金额1.2亿元。

2025年度本单位财务收入总额为8,642.5万元，较上年增长12.3%，主要来源于财政补助收入、事业收入、经营收入及其他收入四大类。其中财政补助收入5,280.3万元，占总收入的61.1%，包括基本支出补助3,150万元、项目支出补助2,130.3万元，所有财政补助均通过国库集中支付系统拨付，资金到账及时率100%，未发现截留、挪用现象。事业收入2,356.8万元，主要包括服务性收费1,890.5万元、专项技术收入466.3万元，均严格执行物价部门核定的收费标准，使用省级财政统一印制的票据，全年共开具票据1,246份，票据开具金额与银行到账金额核对一致，差异率为0，其中服务性收费中[具体项目A]收入780万元，占服务性收费总额的41.3%，该项目全年实际开展服务[具体数量]次，平均单次收费[具体金额]元，与收费标准完全一致。经营收入925.4万元，主要为[具体经营项目]收入，通过[具体结算方式]实现，全年发生经营成本680万元，经营利润率26.5%，较上年提升3.2个百分点，主要得益于[成本控制措施]的有效实施。其他收入80万元，包括利息收入45万元、捐赠收入25万元、资产处置净收入10万元，均按规定及时入账，其中捐赠收入已签订捐赠协议，明确捐赠用途为[具体用途]。

2025年度本单位财务支出总额为8,236.7万元，其中基本支出4,580.2万元，占总支出的55.6%；项目支出3,456.5万元，占总支出的41.9%；经营支出200万元，占总支出的2.5%。基本支出中，人员经费支出3,250万元，包括工资福利支出2,890万元、对个人和家庭的补助360万元，工资福利支出严格按照人事部门核定的工资标准和“五险一金”缴纳比例执行，全年共发放工资[具体人次]次，无超标准、超范围发放现象，社保缴费基数经社保部门审核通过，缴纳金额与工资台账核对一致；公用经费支出1,330.2万元，其中办公费280万元、水电费150万元、差旅费120万元、会议费85万元、培训费65万元、公务接待费45万元、劳务费260万元、委托业务费180.2万元，公务接待费较上年下降8.3%，严格执行“三单合一”制度，全年接待[具体批次]次，均有公函、接待清单及正规餐饮发票，单次接待标准控制在[具体标准]元/人以内；差旅费报销均附出差审批单、机票或车票、住宿发票，出差天数与审批单一致，未发现超标准乘坐交通工具或超范围报销现象。项目支出涉及[具体项目1]、[具体项目2]等28个项目，其中[具体项目1]支出1,200万元，占项目支出总额的34.7%，该项目预算金额1,250万元，执行率96%，未执行完毕的50万元主要为[具体未执行事项]，计划于2026年第一季度完成；项目支出均按预算科目执行，无串用、挪用现象，大额支出通过政府采购或公开招标方式进行，共开展政府采购活动[具体次数]次，采购金额1,850万元，占项目支出总额的53.5%，采购流程符合《政府采购法》规定，采购结果公示率100%。经营支出主要为[具体经营项目]的直接成本，包括材料费80万元、人工费70万元、其他费用50万元，均取得合法有效凭证，与经营收入配比合理。

预算执行方面，2025年度年初预算收入总额8,500万元，实际完成收入8,642.5万元，预算完成率101.7%，超收主要源于事业收入中[具体项目A]的超额完成；年初预算支出总额8,300万元，实际支出8,236.7万元，预算执行率99.2%，未执行完毕的63.3万元主要为[具体预算科目]的节约，已按规定办理预算调剂或结转手续。预算调整严格执行审批程序，全年共发生预算调整事项[具体次数]次，调整金额[具体金额]万元，均报经财政部门审批同意后执行。“三公”经费预算总额150万元，实际支出135万元，其中公务用车购置及运行费80万元（无公务用车购置支出）、公务接待费45万元、因公出国（境）费10万元，均控制在预算额度内，“三公”经费支出占公用经费的比例为10.1%，较上年下降1.2个百分点。

内部控制制度建设方面，已建立《财务管理制度》《预算管理制度》《资产管理办法》《内部控制规范》等28项制度，涵盖预算、收支、采购、资产、合同等关键环节，2025年根据最新财经